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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 903.00 | 102 114.00 | 20 788.00 | 122 903.00 |
AN Terrains | 468 146.00 | 81 629.00 | 386 517.00 | 468 146.00 |
AP Constructions | 826 253.00 | 762 747.00 | 63 506.00 | 826 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 434.00 | 15 805.00 | 1 629.00 | 17 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 794.00 | 412 064.00 | 66 730.00 | 478 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 478.00 | 551 686.00 | 58 792.00 | 610 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 527.00 | 2 116 034.00 | 620 493.00 | 2 736 527.00 |
BT Marchandises | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 407.00 | 16 470.00 | 1 322 937.00 | 1 339 407.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 1 858 592.00 | | 1 858 592.00 | 1 858 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 862.00 | 16 470.00 | 3 259 392.00 | 3 275 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 390.00 | 2 132 504.00 | 3 879 885.00 | 6 012 390.00 |
CU Autres participations | 212 486.00 | 189 987.00 | 22 499.00 | 212 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 101 115.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 162.00 | 190 090.00 | | 319 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 014.00 | 555 956.00 | | 575 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 177.00 | 2 127 162.00 | | 2 302 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 464.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 727.00 | 120 819.00 | | 208 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 723.00 | 644 814.00 | | 595 723.00 |
EA Autres dettes | 442 807.00 | 649 816.00 | | 442 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 904.00 | 120 941.00 | | 329 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 708.00 | 1 536 856.00 | | 1 577 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 885.00 | 3 664 019.00 | | 3 879 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 324.00 | 369 754.00 | 864 079.00 | 494 324.00 |
FG Production vendue services | 2 143 665.00 | 807 064.00 | 2 950 729.00 | 2 143 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 989.00 | 1 176 819.00 | 3 814 808.00 | 2 637 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 40.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 40.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 220.00 | -40.00 | | 12 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 551.00 | 145 669.00 | | 175 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 722.00 | 3 699 803.00 | | 4 004 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 708.00 | 3 143 847.00 | | 3 429 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 014.00 | 555 956.00 | | 575 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 336.00 | | 74 192.00 | 2 662 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 420.00 | | 23 484.00 | 99 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 811.00 | | 35 818.00 | 1 754 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 105.00 | | 14 890.00 | 808 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 405.00 | 62 957.00 | | 1 311 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 353.00 | 16 762.00 | | 85 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 052.00 | 46 195.00 | | 1 226 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 823.00 | 1 647.00 | | 14 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 496.00 | 1 647.00 | | 756 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 496.00 | 1 647.00 | | 756 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 727.00 | 208 727.00 | | 208 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 992.00 | 264 992.00 | | 264 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 075.00 | 129 075.00 | | 129 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 808.00 | 442 808.00 | | 442 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 905.00 | 329 905.00 | | 329 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 479.00 | 29 758.00 | 580 721.00 | 610 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 937.00 | 1 322 937.00 | | 1 322 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 875.00 | 1 420 124.00 | 580 751.00 | 2 000 875.00 |
VW T.V.A. | 152 143.00 | 152 143.00 | | 152 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 708.00 | 1 577 708.00 | | 1 577 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |