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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 966.00 | 172 966.00 | | 172 966.00 |
AP Constructions | 2 658 346.00 | 2 267 640.00 | 390 706.00 | 2 658 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 974.00 | 1 737 391.00 | 7 583.00 | 1 744 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395 574.00 | 3 108 020.00 | 287 554.00 | 3 395 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 024 336.00 | 7 286 018.00 | 738 318.00 | 8 024 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 713.00 | | 1 829 713.00 | 1 829 713.00 |
BZ Autres créances | 1 877 641.00 | | 1 877 641.00 | 1 877 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 652 280.00 | 434 520.00 | 5 217 760.00 | 5 652 280.00 |
CF Disponibilités | 3 824 009.00 | | 3 824 009.00 | 3 824 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 238 115.00 | 434 520.00 | 12 803 596.00 | 13 238 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 262 451.00 | 7 720 538.00 | 13 541 913.00 | 21 262 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 9 877 167.00 | 8 800 000.00 | | 9 877 167.00 |
DH Report à nouveau | | 791 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 421.00 | 1 285 712.00 | | 1 265 421.00 |
DL TOTAL (I) | 11 226 474.00 | 10 961 053.00 | | 11 226 474.00 |
DP Provisions pour risques | 1 639.00 | 166 498.00 | | 1 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 639.00 | 166 498.00 | | 1 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 471.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 769.00 | 538 372.00 | | 331 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 568.00 | 450 794.00 | | 432 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 383.00 | 1 580 227.00 | | 1 404 383.00 |
EA Autres dettes | 144 702.00 | 151 945.00 | | 144 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 313 800.00 | 2 729 651.00 | | 2 313 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 541 913.00 | 13 857 202.00 | | 13 541 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 133.00 | 2 477 651.00 | | 2 064 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 471.00 | | 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 769.00 | | | 331 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 769 683.00 | | 12 769 683.00 | 12 769 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 769 683.00 | | 12 769 683.00 | 12 769 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 318 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 539 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 342 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 423.00 | |
GE Autres charges | | | 38 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 374 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 104.00 | 28 291.00 | | 6 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 24 650.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 104.00 | 66 942.00 | | 38 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 6 242.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 705.00 | 60 700.00 | | 36 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 666.00 | 242 269.00 | | 168 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 054.00 | 516 212.00 | | 388 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 632 600.00 | 15 170 123.00 | | 16 632 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 367 179.00 | 13 884 411.00 | | 15 367 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 421.00 | 1 285 712.00 | | 1 265 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 006 138.00 | | 18 198.00 | 8 006 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 024 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 798 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 966.00 | | | 172 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 780 697.00 | | 18 198.00 | 7 780 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 629.00 | 131 423.00 | | 6 771 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 966.00 | | | 172 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598 663.00 | 131 423.00 | | 6 598 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 498.00 | | 164 859.00 | 166 498.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 382 966.00 | | | 382 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 434 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 966.00 | 434 520.00 | | 382 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 464.00 | 434 520.00 | 164 859.00 | 549 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 434 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 769.00 | 82 102.00 | 140 000.00 | 331 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 568.00 | 432 568.00 | | 432 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 842.00 | 582 842.00 | | 582 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 508.00 | 624 508.00 | | 624 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 713.00 | 1 829 713.00 | | 1 829 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 292.00 | | | 206 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
VP Divers | 1 725 899.00 | 1 725 899.00 | | 1 725 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 371.00 | 180 371.00 | | 180 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 217.00 | 3 717 743.00 | 52 475.00 | 3 770 217.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 800.00 | 2 064 133.00 | 140 000.00 | 2 313 800.00 |