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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 673.00 | 195 964.00 | 147 710.00 | 343 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 80 569.00 | 66 280.00 | 14 289.00 | 80 569.00 |
AP Constructions | 349 648.00 | 212 690.00 | 136 958.00 | 349 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 947.00 | 1 061 130.00 | 130 817.00 | 1 191 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 540.00 | 261 560.00 | 79 979.00 | 341 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 546.00 | 2 178 160.00 | 598 385.00 | 2 776 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 717.00 | 22 974.00 | 292 743.00 | 315 717.00 |
BN En cours de production de biens | 241 820.00 | | 241 820.00 | 241 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 870.00 | | 303 870.00 | 303 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 964.00 | | 204 964.00 | 204 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 081.00 | 20 870.00 | 734 211.00 | 755 081.00 |
BZ Autres créances | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CF Disponibilités | 445 918.00 | | 445 918.00 | 445 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 859.00 | 43 844.00 | 2 281 015.00 | 2 324 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 405.00 | 2 222 004.00 | 2 879 400.00 | 5 101 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 452 866.00 | 380 536.00 | 72 330.00 | 452 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 255.00 | 1 329 361.00 | | 1 363 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 577.00 | 33 894.00 | | 388 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 380.00 | 1 648 803.00 | | 2 037 380.00 |
DP Provisions pour risques | 260 916.00 | 260 916.00 | | 260 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 916.00 | 260 916.00 | | 260 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 315.00 | 222 272.00 | | 36 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 389.00 | 172 242.00 | | 321 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 851.00 | 184 123.00 | | 209 851.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 3 721.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 105.00 | 582 358.00 | | 581 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 400.00 | 2 492 076.00 | | 2 879 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 105.00 | | | 581 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 414.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 699.00 | | 91 644.00 | 2 793 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 797.00 | 2 776 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 498.00 | 796 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 299.00 | 1 964 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 681.00 | | 19 357.00 | 786 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 993.00 | | 70 788.00 | 1 992 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | 1 500.00 | 14 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 428.00 | 142 235.00 | 61 502.00 | 2 097 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 539.00 | 51 960.00 | | 524 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 888.00 | 90 275.00 | 61 502.00 | 1 572 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 916.00 | | | 260 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 974.00 | 30 386.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 040.00 | 20 870.00 | 4 487.00 | 11 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 040.00 | 43 844.00 | 34 872.00 | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 955.00 | 43 844.00 | 34 872.00 | 271 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
UX Autres créances clients | 755 081.00 | 755 081.00 | | 755 081.00 |
VP Divers | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 096.00 | 812 570.00 | 15 526.00 | 828 096.00 |