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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
AP Constructions | 307 287.00 | 242 433.00 | 64 853.00 | 307 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 438.00 | 115 613.00 | 13 824.00 | 129 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 068.00 | 11 145.00 | 5 922.00 | 17 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 596.00 | 369 193.00 | 141 402.00 | 510 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 130 729.00 | 25 309.00 | 105 420.00 | 130 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 949.00 | 318.00 | 159 631.00 | 159 949.00 |
BZ Autres créances | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CF Disponibilités | 718 196.00 | | 718 196.00 | 718 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 300.00 | 25 627.00 | 1 029 673.00 | 1 055 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 896.00 | 394 820.00 | 1 171 076.00 | 1 565 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 530 372.00 | | | 530 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 596 552.00 | | | 596 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 921.00 | | | 361 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 523.00 | | | 574 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 076.00 | | | 1 171 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 808.00 | | | 545 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 194.00 | | 61 452.00 | 463 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 15 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 049.00 | 510 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 029.00 | 490 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 096.00 | | 61 022.00 | 442 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | 430.00 | 16 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 345.00 | 10 661.00 | 6 812.00 | 365 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 345.00 | 10 661.00 | 6 812.00 | 365 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 575.00 | 128 575.00 | | 128 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 159 949.00 | 159 949.00 | | 159 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 553.00 | 332 838.00 | 20 359.00 | 361 553.00 |
VI Groupe et associés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 424.00 | 204 995.00 | 430.00 | 205 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 524.00 | 545 808.00 | 20 359.00 | 574 524.00 |