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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 586.00 | 573 717.00 | 104 869.00 | 678 586.00 |
AN Terrains | 307 844.00 | | 307 844.00 | 307 844.00 |
AP Constructions | 8 450 138.00 | 4 135 985.00 | 4 314 152.00 | 8 450 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 987 554.00 | 12 998 006.00 | 989 548.00 | 13 987 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 445 797.00 | 3 801 675.00 | 1 644 121.00 | 5 445 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 899 918.00 | 21 509 384.00 | 7 390 535.00 | 28 899 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 813 279.00 | 4 507 286.00 | 10 305 993.00 | 14 813 279.00 |
BN En cours de production de biens | 8 637 510.00 | | 8 637 510.00 | 8 637 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630 255.00 | | 1 630 255.00 | 1 630 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 460 845.00 | | 14 460 845.00 | 14 460 845.00 |
BZ Autres créances | 112 646.00 | | 112 646.00 | 112 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 898 439.00 | 2 181 812.00 | 23 716 627.00 | 25 898 439.00 |
CF Disponibilités | 19 547 747.00 | | 19 547 747.00 | 19 547 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 146 740.00 | 6 689 098.00 | 78 457 642.00 | 85 146 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 046 658.00 | 28 198 482.00 | 85 848 177.00 | 114 046 658.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 130 000.00 | 7 130 000.00 | | 7 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DG Autres réserves | 43 590 679.00 | 43 600 875.00 | | 43 590 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 124 462.00 | 7 349 804.00 | | 8 124 462.00 |
DL TOTAL (I) | 59 558 140.00 | 58 793 679.00 | | 59 558 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 122.00 | 2 328 905.00 | | 1 114 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 326 724.00 | 9 596 477.00 | | 9 326 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 440 846.00 | 11 925 382.00 | | 10 440 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 702 388.00 | 1 966 698.00 | | 7 702 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 634.00 | 3 073 677.00 | | 3 579 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582 199.00 | 3 713 661.00 | | 3 582 199.00 |
EA Autres dettes | 984 970.00 | 92 645.00 | | 984 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 849 190.00 | 8 846 680.00 | | 15 849 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 848 177.00 | 79 565 741.00 | | 85 848 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 146 802.00 | 6 879 983.00 | | 8 146 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 271 007.00 | 8 114 194.00 | 33 385 201.00 | 25 271 007.00 |
FG Production vendue services | 10 397 663.00 | 2 213 405.00 | 12 611 067.00 | 10 397 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 668 669.00 | 10 327 599.00 | 45 996 268.00 | 35 668 669.00 |
FM Production stockée | | | 4 492 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 403 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 175 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 810 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 426 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 421 573.00 | |
GE Autres charges | | | 40 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 858 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 544 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 726 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 108 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 263 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 167.00 | 382 370.00 | | 105 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 427.00 | 47 033.00 | | 16 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 000.00 | 7 522.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 427.00 | 54 555.00 | | 140 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 185.00 | 54 555.00 | | 117 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 854.00 | 451 090.00 | | 374 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881 482.00 | 2 167 372.00 | | 1 881 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 391 964.00 | 54 143 572.00 | | 58 391 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 267 503.00 | 46 793 768.00 | | 50 267 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 124 462.00 | 7 349 804.00 | | 8 124 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 616 618.00 | | 568 560.00 | 28 616 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 420.00 | 171 841.00 | 28 899 918.00 | 113 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 420.00 | 171 841.00 | 28 191 332.00 | 113 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 417.00 | | 70 169.00 | 608 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 978 201.00 | | 498 391.00 | 27 978 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 911 527.00 | 1 769 697.00 | 171 841.00 | 19 911 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 566.00 | 74 151.00 | | 499 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 411 961.00 | 1 695 546.00 | 171 841.00 | 19 411 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 925 382.00 | 4 444 780.00 | 5 929 316.00 | 11 925 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 478 516.00 | 1 028 770.00 | | 3 478 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 724.00 | 2 108 667.00 | 19 578.00 | 92 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571 240.00 | 3 137 437.00 | 19 578.00 | 3 571 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 496 621.00 | 7 582 217.00 | 5 948 894.00 | 15 496 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450 343.00 | 5 805 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 108 667.00 | 19 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 207.00 | 124 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 634.00 | 3 579 634.00 | | 3 579 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 307.00 | 1 317 307.00 | | 1 317 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 854.00 | 1 257 854.00 | | 1 257 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 895.00 | 317 895.00 | | 317 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 970.00 | 984 970.00 | | 984 970.00 |
UX Autres créances clients | 14 460 845.00 | 14 460 845.00 | | 14 460 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 619 511.00 | 14 619 511.00 | | 14 619 511.00 |
VW T.V.A. | 562 538.00 | 562 538.00 | | 562 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 146 802.00 | 8 146 802.00 | | 8 146 802.00 |