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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
AP Constructions | 185 627.00 | 185 627.00 | | 185 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 960.00 | 602 182.00 | 27 778.00 | 629 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 382.00 | 844 755.00 | 124 626.00 | 969 382.00 |
BT Marchandises | 810 535.00 | 34 870.00 | 775 665.00 | 810 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 878.00 | 10 316.00 | 105 562.00 | 115 878.00 |
BZ Autres créances | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 676.00 | 45 186.00 | 1 084 490.00 | 1 129 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 058.00 | 889 941.00 | 1 209 117.00 | 2 099 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 008.00 | 34 489.00 | | 63 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 455.00 | 28 519.00 | | 34 455.00 |
DL TOTAL (I) | 577 073.00 | 542 618.00 | | 577 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 618.00 | 15 700.00 | | 21 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 550.00 | 47 856.00 | | 47 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 668.00 | 304 749.00 | | 222 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 575.00 | 250 826.00 | | 203 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 295.00 | 127 370.00 | | 82 295.00 |
EA Autres dettes | 54 338.00 | 53 013.00 | | 54 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 044.00 | 799 513.00 | | 632 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 117.00 | 1 343 051.00 | | 1 209 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 313.00 | 693 591.00 | | 522 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 041.00 | | 13 737.00 | 956 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 14 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 969 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 932 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 597.00 | | 13 737.00 | 918 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 864.00 | 10 079.00 | 187.00 | 834 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 965.00 | 10 079.00 | 187.00 | 811 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 467.00 | 34 870.00 | 34 467.00 | 34 467.00 |
6T Sur comptes clients | 10 775.00 | | 459.00 | 10 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 242.00 | 34 870.00 | 34 926.00 | 45 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 162.00 | 34 870.00 | 35 846.00 | 46 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 870.00 | 35 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 575.00 | 203 575.00 | | 203 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
VB T. V. A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 371.00 | 10 412.00 | 10 959.00 | 21 371.00 |
VI Groupe et associés | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VP Divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 488.00 | 162 303.00 | 25 185.00 | 187 488.00 |
VW T.V.A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 375.00 | 350 866.00 | 58 509.00 | 409 375.00 |