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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 22 203.00 | 13 497.00 | 35 700.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032 906.00 | 2 865 378.00 | 167 528.00 | 3 032 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 937.00 | 974 947.00 | 407 990.00 | 1 382 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 768.00 | 3 874 266.00 | 611 502.00 | 4 485 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 398.00 | | 1 052 398.00 | 1 052 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 279.00 | | 881 279.00 | 881 279.00 |
BT Marchandises | 94 139.00 | | 94 139.00 | 94 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541 452.00 | 79 153.00 | 3 462 300.00 | 3 541 452.00 |
BZ Autres créances | 1 145 281.00 | | 1 145 281.00 | 1 145 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 917.00 | | 1 452 917.00 | 1 452 917.00 |
CF Disponibilités | 5 956 577.00 | | 5 956 577.00 | 5 956 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 124 043.00 | 79 153.00 | 14 044 890.00 | 14 124 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 609 811.00 | 3 953 419.00 | 14 656 392.00 | 18 609 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 700.00 | 388 700.00 | | 388 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
DG Autres réserves | 9 260 478.00 | 8 802 482.00 | | 9 260 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 496.00 | 2 457 996.00 | | 2 566 496.00 |
DL TOTAL (I) | 12 254 544.00 | 11 688 048.00 | | 12 254 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 414.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 247.00 | 1 011 833.00 | | 1 680 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 971.00 | 980 629.00 | | 718 971.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 578.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 848.00 | 1 993 454.00 | | 2 401 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 656 392.00 | 13 681 502.00 | | 14 656 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 689 998.00 | | 3 689 998.00 | 3 689 998.00 |
FD Production vendue biens | 12 918 294.00 | 11 457 383.00 | 24 375 677.00 | 12 918 294.00 |
FG Production vendue services | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 674 844.00 | 11 457 383.00 | 28 132 227.00 | 16 674 844.00 |
FM Production stockée | | | 42 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 182 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 271 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 712 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 470 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 499.00 | 146 533.00 | | 29 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 499.00 | 146 533.00 | | 29 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 881.00 | 98 019.00 | | 44 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 881.00 | 98 019.00 | | 44 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 382.00 | 48 515.00 | | -15 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 042.00 | 946 194.00 | | 930 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 254 607.00 | 29 137 915.00 | | 28 254 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 688 111.00 | 26 679 919.00 | | 25 688 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566 496.00 | 2 457 996.00 | | 2 566 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 960.00 | | 71 807.00 | 4 413 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 485 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 427 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 774.00 | | 71 807.00 | 4 355 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 412.00 | 272 854.00 | | 3 601 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 063.00 | 7 140.00 | | 15 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 349.00 | 265 714.00 | | 3 586 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 539.00 | 4 614.00 | | 74 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 539.00 | 4 614.00 | | 74 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 539.00 | 4 614.00 | | 74 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 247.00 | 1 680 247.00 | | 1 680 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 992.00 | 389 992.00 | | 389 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 760.00 | 276 760.00 | | 276 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 462 147.00 | 3 462 147.00 | | 3 462 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
VB T. V. A. | 324 445.00 | 324 445.00 | | 324 445.00 |
VC Groupe et associés | 796 090.00 | 796 090.00 | | 796 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 925.00 | 4 686 733.00 | 4 192.00 | 4 690 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 848.00 | 2 401 848.00 | | 2 401 848.00 |