| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 623 568.00 | 1 497 957.00 | 125 611.00 | 1 623 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AN Terrains | 1 192 102.00 | 1 062 777.00 | 129 325.00 | 1 192 102.00 |
AP Constructions | 5 555 374.00 | 4 002 555.00 | 1 552 819.00 | 5 555 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 192 451.00 | 10 674 827.00 | 517 624.00 | 11 192 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 891.00 | 889 864.00 | 34 028.00 | 923 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 927.00 | | 213 927.00 | 213 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 652 537.00 | 18 264 646.00 | 3 387 891.00 | 21 652 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 639.00 | 19 127.00 | 1 225 512.00 | 1 244 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 212 868.00 | 38 484.00 | 2 174 384.00 | 2 212 868.00 |
BT Marchandises | 145 730.00 | 12 638.00 | 133 092.00 | 145 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 255 817.00 | 734 526.00 | 6 521 290.00 | 7 255 817.00 |
BZ Autres créances | 1 429 441.00 | | 1 429 441.00 | 1 429 441.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 438 024.00 | 804 776.00 | 11 633 248.00 | 12 438 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 095 770.00 | 19 069 421.00 | 15 026 349.00 | 34 095 770.00 |
CU Autres participations | 310 544.00 | | 310 544.00 | 310 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 260.00 | 592 260.00 | | 592 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
DH Report à nouveau | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157 473.00 | 155 810.00 | | 2 157 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 951.00 | 808 478.00 | | 2 965 951.00 |
DP Provisions pour risques | 124 934.00 | 94 611.00 | | 124 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 062 559.00 | 2 612 205.00 | | 2 062 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 187 493.00 | 2 706 816.00 | | 2 187 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 777.00 | 2 967 407.00 | | 983 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 270.00 | 50 104.00 | | 57 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446 074.00 | 2 986 988.00 | | 4 446 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 482.00 | 2 165 787.00 | | 2 816 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 361.00 | 6 971.00 | | 15 361.00 |
EA Autres dettes | 1 549 185.00 | 2 423 988.00 | | 1 549 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 868 149.00 | 10 601 245.00 | | 9 868 149.00 |
ED (V) | 4 757.00 | 19 712.00 | | 4 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 349.00 | 14 136 250.00 | | 15 026 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 634 162.00 | 584 785.00 | 5 218 947.00 | 4 634 162.00 |
FD Production vendue biens | 19 625 413.00 | 8 962 805.00 | 28 588 218.00 | 19 625 413.00 |
FG Production vendue services | 529 638.00 | 341 748.00 | 871 386.00 | 529 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 789 212.00 | 9 889 338.00 | 34 678 551.00 | 24 789 212.00 |
FM Production stockée | | | -199 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 938 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 408 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 686 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 343 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 888 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 243 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 892 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 087.00 | 1 226.00 | | -3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 087.00 | 76 923.00 | | -3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | -76 923.00 | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 341.00 | -196 888.00 | | -214 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 980 500.00 | 30 945 587.00 | | 37 980 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 823 027.00 | 30 789 778.00 | | 35 823 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157 473.00 | 155 810.00 | | 2 157 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 323 000.00 | | 318 000.00 | 16 323 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 16 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 16 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 323 000.00 | | 318 000.00 | 16 323 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 000.00 | 70 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 975 000.00 | 23 000.00 | 264 000.00 | 975 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 000.00 | 93 000.00 | 322 000.00 | 1 033 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 000.00 | 93 000.00 | 322 000.00 | 1 033 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446 000.00 | 4 446 000.00 | | 4 446 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816 000.00 | 2 816 000.00 | | 2 816 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424 000.00 | 2 424 000.00 | | 2 424 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 000.00 | 10 601 000.00 | | 10 601 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |