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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
AP Constructions | 354 622.00 | 218 316.00 | 136 306.00 | 354 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009.00 | 7 487.00 | 522.00 | 8 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 639.00 | 44 697.00 | 2 942.00 | 47 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 076.00 | 298 181.00 | 322 895.00 | 621 076.00 |
BT Marchandises | 13 985.00 | 13 000.00 | 985.00 | 13 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BZ Autres créances | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CF Disponibilités | 534 292.00 | | 534 292.00 | 534 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 335.00 | 13 000.00 | 586 335.00 | 599 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 411.00 | 311 181.00 | 909 230.00 | 1 220 411.00 |
CU Autres participations | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 164.00 | | | -74 164.00 |
DL TOTAL (I) | 403 833.00 | | | 403 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 045.00 | | | 453 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 397.00 | | | 505 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 230.00 | | | 909 230.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 287.00 | | | 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 397.00 | | | 505 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 724.00 | | | 144 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 164.00 | | | -74 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 576.00 | | 182 500.00 | 438 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 951.00 | | | 437 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 182 500.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 959.00 | 20 222.00 | | 277 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 959.00 | 20 222.00 | | 277 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 453 045.00 | 453 045.00 | | 453 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 484.00 | 51 057.00 | 427.00 | 51 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 397.00 | 505 397.00 | | 505 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
ST Autres comptes | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 348.00 | | | 66 348.00 |