| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
AP Constructions | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 597.00 | 29 031.00 | 5 566.00 | 34 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 950.00 | 497 773.00 | 26 176.00 | 523 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 051.00 | 635 092.00 | 141 958.00 | 777 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 024.00 | 2 010.00 | 1 772 014.00 | 1 774 024.00 |
BZ Autres créances | 1 448 664.00 | | 1 448 664.00 | 1 448 664.00 |
CF Disponibilités | 603 145.00 | | 603 145.00 | 603 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 425.00 | 2 010.00 | 3 884 415.00 | 3 886 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 477.00 | 637 102.00 | 4 026 374.00 | 4 663 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 892 337.00 | | | 892 337.00 |
CU Autres participations | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
DG Autres réserves | 1 611 731.00 | 1 601 709.00 | | 1 611 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 612.00 | 10 022.00 | | -877 612.00 |
DL TOTAL (I) | 818 654.00 | 1 696 266.00 | | 818 654.00 |
DP Provisions pour risques | 58 263.00 | 3 000.00 | | 58 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 263.00 | 3 000.00 | | 58 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 650 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 409.00 | 106 780.00 | | 77 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 432.00 | 1 138 331.00 | | 1 391 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 177.00 | 805 648.00 | | 770 177.00 |
EA Autres dettes | 10 438.00 | 40 046.00 | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 457.00 | 2 740 806.00 | | 3 149 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 374.00 | 4 440 073.00 | | 4 026 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 206.00 | 1 984 026.00 | | 2 316 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 423 506.00 | 103 711.00 | 9 527 217.00 | 9 423 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 423 506.00 | 103 711.00 | 9 527 217.00 | 9 423 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 621 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 263.00 | |
GE Autres charges | | | 27 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 488 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 778.00 | 27 118.00 | | 24 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 631.00 | 1 000.00 | | 47 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 409.00 | 28 118.00 | | 72 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 4 395.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 652.00 | 4 395.00 | | 48 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 757.00 | 23 723.00 | | 23 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 611.00 | 8 864 066.00 | | 9 660 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 223.00 | 8 854 044.00 | | 10 538 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 612.00 | 10 022.00 | | -877 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 415.00 | | 49 652.00 | 880 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 015.00 | 777 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 015.00 | 591 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 620.00 | | 49 571.00 | 694 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 135.00 | | 81.00 | 110 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 117.00 | 40 360.00 | 106 384.00 | 701 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 041.00 | 619.00 | | 75 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 076.00 | 39 741.00 | 106 384.00 | 626 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 55 263.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 55 263.00 | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 432.00 | 1 391 432.00 | | 1 391 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 645.00 | 163 645.00 | | 163 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 009.00 | 157 009.00 | | 157 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 613.00 | 1 771 613.00 | | 1 771 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VC Groupe et associés | 891 966.00 | 2 041.00 | 889 925.00 | 891 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 143 529.00 | 756 471.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 410.00 | 630.00 | 76 780.00 | 77 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 221 696.00 | 221 696.00 | | 221 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 690.00 | 277 690.00 | | 277 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 977.00 | 2 334 580.00 | 987 397.00 | 3 321 977.00 |
VW T.V.A. | 412 974.00 | 412 974.00 | | 412 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 458.00 | 2 316 207.00 | 833 251.00 | 3 149 458.00 |