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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 342.00 | 7 796.00 | 2 547.00 | 10 342.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 673.00 | 1 049 136.00 | 38 537.00 | 1 087 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883 897.00 | 2 454 117.00 | 429 780.00 | 2 883 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 241 576.00 | | 241 576.00 | 241 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 267.00 | 3 511 049.00 | 713 219.00 | 4 224 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BT Marchandises | 1 209 997.00 | | 1 209 997.00 | 1 209 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 000.00 | 42 070.00 | 1 113 930.00 | 1 156 000.00 |
BZ Autres créances | 3 100 610.00 | | 3 100 610.00 | 3 100 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 802 593.00 | | 802 593.00 | 802 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 325 499.00 | 42 070.00 | 6 283 429.00 | 6 325 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 766.00 | 3 553 119.00 | 6 996 647.00 | 10 549 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 815 055.00 | | | 2 815 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100 151.00 | 3 805 217.00 | | 4 100 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 115.00 | 294 934.00 | | 229 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 266.00 | 4 298 151.00 | | 4 527 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 288.00 | 388 905.00 | | 1 316 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 518.00 | 724 436.00 | | 824 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 262.00 | 592 935.00 | | 320 262.00 |
EA Autres dettes | 8 312.00 | 102 791.00 | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 381.00 | 1 833 787.00 | | 2 469 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 647.00 | 6 131 938.00 | | 6 996 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 138.00 | 1 833 787.00 | | 2 431 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 151.00 | 178.00 | | 169 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 802 728.00 | 699.00 | 6 803 427.00 | 6 802 728.00 |
FD Production vendue biens | 2 338 977.00 | | 2 338 977.00 | 2 338 977.00 |
FG Production vendue services | 706 024.00 | | 706 024.00 | 706 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 847 729.00 | 699.00 | 9 848 428.00 | 9 847 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 948 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 930 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 40 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 799 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 599.00 | 803.00 | | 9 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 477.00 | 7 111.00 | | 9 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 076.00 | 7 914.00 | | 619 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 118.00 | | | 543 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 118.00 | | | 543 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 958.00 | 7 914.00 | | 75 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 926.00 | 111 496.00 | | 82 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 661 275.00 | 9 731 490.00 | | 10 661 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 432 160.00 | 9 436 555.00 | | 10 432 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 115.00 | 294 934.00 | | 229 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 073.00 | | 82 825.00 | 6 334 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 506.00 | 241 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192 632.00 | 4 224 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953 125.00 | 3 971 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | 2 775.00 | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857 850.00 | | 66 846.00 | 5 857 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 046.00 | | 13 205.00 | 468 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 937.00 | 333 741.00 | 1 404 629.00 | 4 581 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | 228.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 369.00 | 333 513.00 | 1 404 629.00 | 4 574 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 193.00 | 8 328.00 | 31 451.00 | 65 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 740.00 | 8 328.00 | 35 998.00 | 69 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 740.00 | 8 328.00 | 35 998.00 | 69 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 328.00 | 31 451.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 518.00 | 824 518.00 | | 824 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 677.00 | 151 677.00 | | 151 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 733.00 | 1 105 733.00 | | 1 105 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VB T. V. A. | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VC Groupe et associés | 2 815 055.00 | | 2 815 055.00 | 2 815 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 136.00 | 1 108 893.00 | 38 243.00 | 1 147 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 583.00 | | | 1 023 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 491.00 | | | 266 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VP Divers | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 435.00 | 1 477 380.00 | 2 815 055.00 | 4 292 435.00 |
VW T.V.A. | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 381.00 | 2 431 138.00 | 38 243.00 | 2 469 381.00 |