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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 725 302.00 | 1 205 471.00 | 1 519 830.00 | 2 725 302.00 |
AN Terrains | 4 345 008.00 | 963 586.00 | 3 381 423.00 | 4 345 008.00 |
AP Constructions | 20 383 200.00 | 13 399 496.00 | 6 983 704.00 | 20 383 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 934.00 | 1 620 093.00 | 324 841.00 | 1 944 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 788 441.00 | 11 001 903.00 | 1 786 539.00 | 12 788 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
AX Avances et acomptes | 500 319.00 | | 500 319.00 | 500 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 131 662.00 | 14 363 082.00 | 14 768 580.00 | 29 131 662.00 |
BN En cours de production de biens | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 160.00 | | 281 160.00 | 281 160.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CF Disponibilités | 11 208 349.00 | | 11 208 349.00 | 11 208 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 570 276.00 | | 11 570 276.00 | 11 570 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 701 937.00 | 14 363 082.00 | 26 338 856.00 | 40 701 937.00 |
CU Autres participations | 4 340 667.00 | | 4 340 667.00 | 4 340 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 016 000.00 | | | 3 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 400.00 | | | 1 698 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
DG Autres réserves | 8 360 044.00 | | | 8 360 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 365.00 | -1 365.00 | | -1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906 784.00 | | | 2 906 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
DL TOTAL (I) | 16 313 390.00 | | | 16 313 390.00 |
DP Provisions pour risques | 189 686.00 | 165 513.00 | | 189 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 686.00 | 189 699.00 | | 189 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116 679.00 | | | 4 116 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447 183.00 | | | 5 447 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 421.00 | | | 375 421.00 |
EA Autres dettes | 182 397.00 | 200 896.00 | | 182 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 025 466.00 | | | 10 025 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 338 856.00 | | | 26 338 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 949 220.00 | | | 6 949 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -54 981.00 | -58 119.00 | | -54 981.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 067 217.00 | 2 705 962.00 | | 4 067 217.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 24 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 178 880.00 | |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 4 192 418.00 | | 4 192 418.00 | 4 192 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 418.00 | | 4 192 418.00 | 4 192 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 575 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 351 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 837 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 467 793.00 | | | 467 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937 613.00 | | | 937 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 499.00 | | | 5 469 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 715.00 | | | 2 562 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906 784.00 | | | 2 906 784.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 067 218.00 | 2 705 962.00 | | 4 067 218.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 067 218.00 | 2 705 962.00 | | 4 067 218.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 067 217.00 | 2 705 962.00 | | 4 067 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 071 945.00 | | 2 810 031.00 | 27 071 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 416.00 | 189 898.00 | 29 131 662.00 | 560 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 416.00 | 189 898.00 | 24 790 995.00 | 560 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 501 008.00 | | 1 040 301.00 | 24 501 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 937.00 | | 1 769 730.00 | 2 570 937.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 560 416.00 | | | 560 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560 641.00 | 987 979.00 | 185 538.00 | 13 560 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 560 641.00 | 987 979.00 | 185 538.00 | 13 560 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
UX Autres créances clients | 281 160.00 | 281 160.00 | | 281 160.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | 6 203.00 | 6 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 112 441.00 | 1 036 195.00 | 2 974 675.00 | 4 112 441.00 |
VI Groupe et associés | 5 447 183.00 | 5 447 183.00 | | 5 447 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 090.00 | | | 500 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 976.00 | | | 1 212 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 995.00 | 202 995.00 | | 202 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 927.00 | 361 927.00 | | 361 927.00 |
VW T.V.A. | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 025 466.00 | 6 949 220.00 | 2 974 675.00 | 10 025 466.00 |