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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 456 956.00 | 413 546.00 | 43 411.00 | 456 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 881.00 | 65 856.00 | 9 025.00 | 74 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 401.00 | 480 720.00 | 67 681.00 | 548 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 456.00 | 56 031.00 | 12 425.00 | 68 456.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 137 291.00 | | 137 291.00 | 137 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 558.00 | 56 031.00 | 158 527.00 | 214 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 959.00 | 536 751.00 | 226 207.00 | 762 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 186 686.00 | 153 303.00 | | 186 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 581.00 | 33 383.00 | | -25 581.00 |
DL TOTAL (I) | 203 029.00 | 228 610.00 | | 203 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | 7 670.00 | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 614.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 745.00 | 14 999.00 | | 11 745.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 179.00 | 24 283.00 | | 23 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 207.00 | 252 893.00 | | 226 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 858.00 | 97 157.00 | | 71 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 439.00 | 63 774.00 | | 97 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 581.00 | 33 383.00 | | -25 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 401.00 | | | 548 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 401.00 | | | 548 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 208.00 | 15 512.00 | | 465 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 208.00 | 15 512.00 | | 465 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 650.00 | 33 381.00 | | 22 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 650.00 | 33 381.00 | | 22 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 650.00 | 33 381.00 | | 22 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 179.00 | 15 939.00 | | 23 179.00 |