| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 015.00 | 28 301.00 | 4 714.00 | 33 015.00 |
040 Immobilisations financières | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 046.00 | 28 555.00 | 28 490.00 | 57 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
072 Créances – Autres | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
084 Disponibilités | 176 004.00 | | 176 004.00 | 176 004.00 |
088 Caisse | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
110 Total général Actif | 285 091.00 | 28 555.00 | 256 536.00 | 285 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 086.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 790.00 | 435 273.00 | | 432 790.00 |
222 Production stockée | -7 048.00 | -653.00 | | -7 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | 303.00 | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 167.00 | 434 924.00 | | 429 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 091.00 | 207 161.00 | | 218 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 529.00 | 8 485.00 | | -2 529.00 |
242 Autres charges externes. | 64 216.00 | 71 286.00 | | 64 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | 2 948.00 | | 4 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 893.00 | 77 502.00 | | 75 893.00 |
252 Charges sociales | 43 667.00 | 43 253.00 | | 43 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 775.00 | 1 012.00 | | 1 775.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 64.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 948.00 | 411 710.00 | | 405 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 220.00 | 23 214.00 | | 23 220.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 874.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 242.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 577.00 | | 3 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 371.00 | 20 220.00 | | 22 371.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 502.00 | | | 41 502.00 |