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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AH Fonds commercial | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
AP Constructions | 60 226.00 | 37 729.00 | 22 496.00 | 60 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 239.00 | 157 993.00 | 51 246.00 | 209 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 573.00 | 825 194.00 | 227 379.00 | 1 052 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 282.00 | 1 031 842.00 | 450 440.00 | 1 482 282.00 |
BT Marchandises | 822 135.00 | | 822 135.00 | 822 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 981.00 | 72 294.00 | 368 687.00 | 440 981.00 |
BZ Autres créances | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 909.00 | | 463 909.00 | 463 909.00 |
CF Disponibilités | 1 011 748.00 | | 1 011 748.00 | 1 011 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 555.00 | 72 294.00 | 2 740 261.00 | 2 812 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 838.00 | 1 104 136.00 | 3 190 701.00 | 4 294 838.00 |
CU Autres participations | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 180 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 667.00 | 2 520 000.00 | | 1 438 667.00 |
DH Report à nouveau | 78 517.00 | 5 841.00 | | 78 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 252.00 | 72 677.00 | | 251 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 864 436.00 | 2 799 892.00 | | 1 864 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 000.00 | 197 000.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 197 000.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 5 038.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 667.00 | | | 276 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 919.00 | 224 626.00 | | 350 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 115.00 | 443 494.00 | | 438 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
EA Autres dettes | 63 063.00 | 37 763.00 | | 63 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 149.00 | 1 399.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 265.00 | 712 319.00 | | 1 135 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 701.00 | 3 709 211.00 | | 3 190 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 175 317.00 | | 5 175 317.00 | 5 175 317.00 |
FG Production vendue services | 341 656.00 | | 341 656.00 | 341 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 973.00 | | 5 516 973.00 | 5 516 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 21 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 859.00 | 14 522.00 | | 13 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 708.00 | 3 620.00 | | 6 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 567.00 | 18 142.00 | | 26 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 35.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 035.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 167.00 | 16 107.00 | | 24 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 270.00 | 30 069.00 | | 66 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 154.00 | 5 292 918.00 | | 5 699 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 902.00 | 5 220 241.00 | | 5 447 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 252.00 | 72 677.00 | | 251 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 870.00 | 80 542.00 | | 89 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 780.00 | 7 196.00 | 114 945.00 | 1 393 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 82 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 620.00 | 1 482 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 485.00 | 1 323 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 597.00 | 1 020.00 | 114 945.00 | 1 240 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 159.00 | 6 177.00 | | 76 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 011.00 | 105 316.00 | 32 485.00 | 959 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 084.00 | 105 316.00 | 32 485.00 | 948 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | | 6 000.00 | 197 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 811.00 | 19 409.00 | 33 925.00 | 86 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 811.00 | 19 409.00 | 33 925.00 | 86 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 811.00 | 19 409.00 | 39 925.00 | 283 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 409.00 | 33 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 919.00 | 350 919.00 | | 350 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 354 333.00 | 354 333.00 | | 354 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 276 667.00 | 276 667.00 | | 276 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VP Divers | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 566.00 | 514 764.00 | 55 802.00 | 570 566.00 |
VW T.V.A. | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 265.00 | 1 135 265.00 | | 1 135 265.00 |