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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 866.00 | | 266 866.00 | 266 866.00 |
AP Constructions | 1 818 666.00 | 1 241 710.00 | 576 956.00 | 1 818 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 532.00 | 1 241 710.00 | 843 822.00 | 2 085 532.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 277.00 | | 1 179 277.00 | 1 179 277.00 |
CF Disponibilités | 169 103.00 | | 169 103.00 | 169 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 394.00 | | 1 349 394.00 | 1 349 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 926.00 | 1 241 710.00 | 2 193 216.00 | 3 434 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 19 900.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 350 200.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 537.00 | 7 467.00 | | 27 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 648.00 | 159 960.00 | | 250 648.00 |
DL TOTAL (I) | 888 175.00 | 637 527.00 | | 888 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 401.00 | 1 107 249.00 | | 1 259 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 084.00 | 65 966.00 | | 6 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 15 726.00 | | 39 555.00 |
EA Autres dettes | | 291 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 040.00 | 1 479 941.00 | | 1 305 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 216.00 | 2 117 468.00 | | 2 193 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 040.00 | 1 479 941.00 | | 1 305 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 454.00 | | 417 454.00 | 417 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 454.00 | | 417 454.00 | 417 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 591.00 | 62 206.00 | | 90 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 931.00 | 444 273.00 | | 457 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 283.00 | 284 313.00 | | 207 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 648.00 | 159 960.00 | | 250 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 532.00 | | | 2 085 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 532.00 | | | 2 085 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 567.00 | 36 143.00 | | 1 205 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 567.00 | 36 143.00 | | 1 205 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 295.00 | 1 165 295.00 | | 1 165 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 040.00 | 1 305 040.00 | | 1 305 040.00 |