| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 318.00 | 285.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 350.00 | 4 650.00 | 17 700.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 952.00 | 5 967.00 | 17 985.00 | 23 952.00 |
BT Marchandises | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 734.00 | 5 500.00 | 65 234.00 | 70 734.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CF Disponibilités | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 868.00 | 5 500.00 | 119 368.00 | 124 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 820.00 | 11 467.00 | 137 353.00 | 148 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 42 716.00 | -3 421.00 | | 42 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861.00 | 46 137.00 | | 5 861.00 |
DL TOTAL (I) | 65 346.00 | 59 486.00 | | 65 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 19 224.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | 27 472.00 | | 34 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 214.00 | 18 837.00 | | 30 214.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 71.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 007.00 | 65 603.00 | | 72 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 353.00 | 125 089.00 | | 137 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 899 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 26 593.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 38 593.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 17 595.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 29 771.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 8 821.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 10 441.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 199.00 | 926 946.00 | | 920 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 339.00 | 880 809.00 | | 914 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | 46 137.00 | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 422.00 | | 530.00 | 23 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | 80.00 | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | 450.00 | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | 4 953.00 | | 1 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 661.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 4 293.00 | | 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
VW T.V.A. | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |