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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 689.00 | 19 879.00 | 2 810.00 | 22 689.00 |
AP Constructions | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 332.00 | 98 860.00 | 23 471.00 | 122 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 121.00 | 447 821.00 | 142 300.00 | 590 121.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 434.00 | 721 327.00 | 970 107.00 | 1 691 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 170.00 | | 128 170.00 | 128 170.00 |
BN En cours de production de biens | 1 098 488.00 | | 1 098 488.00 | 1 098 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 537.00 | 154 583.00 | 381 953.00 | 536 537.00 |
BZ Autres créances | 435 748.00 | | 435 748.00 | 435 748.00 |
CF Disponibilités | 900 498.00 | | 900 498.00 | 900 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 506.00 | 154 583.00 | 2 980 923.00 | 3 135 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 940.00 | 875 910.00 | 3 951 030.00 | 4 826 940.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 257.00 | 216 927.00 | | 264 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 653.00 | 298 330.00 | | 272 653.00 |
DL TOTAL (I) | 690 910.00 | 669 257.00 | | 690 910.00 |
DP Provisions pour risques | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 721.00 | 112 644.00 | | 96 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 986 957.00 | 3 267 457.00 | | 1 986 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 960.00 | 663 749.00 | | 558 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 673.00 | 432 709.00 | | 456 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 586.00 | | |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 1 218.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 984.00 | 4 491 362.00 | | 3 101 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 030.00 | 5 318 755.00 | | 3 951 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 6 194 553.00 | | 6 194 553.00 | 6 194 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 747.00 | | 6 204 747.00 | 6 204 747.00 |
FM Production stockée | | | -1 263 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | 61 005.00 | | 5 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | 83 972.00 | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 065.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 541.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | 80 431.00 | | 5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 790.00 | 123 818.00 | | 100 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 300.00 | 4 476 802.00 | | 5 062 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 647.00 | 4 178 473.00 | | 4 789 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 653.00 | 298 330.00 | | 272 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 276.00 | | 88 568.00 | 1 625 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 410.00 | 1 691 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 492.00 | 822 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 918.00 | 867 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 876.00 | | 1 306.00 | 823 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 034.00 | | 87 102.00 | 800 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 160.00 | 1 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 287.00 | 96 450.00 | 22 410.00 | 647 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161.00 | 1 211.00 | 2 492.00 | 21 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 126.00 | 95 239.00 | 19 918.00 | 626 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
6T Sur comptes clients | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 719.00 | | | 312 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 960.00 | 558 960.00 | | 558 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UP Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 519 082.00 | 519 082.00 | | 519 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VB T. V. A. | 346 461.00 | 346 461.00 | | 346 461.00 |
VC Groupe et associés | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 721.00 | 61 818.00 | 34 903.00 | 96 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 818.00 | 1 008 351.00 | 1 466.00 | 1 009 818.00 |
VW T.V.A. | 168 512.00 | 168 512.00 | | 168 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 027.00 | 1 080 123.00 | 34 903.00 | 1 115 027.00 |