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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
AP Constructions | 209 351.00 | 209 351.00 | | 209 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 638.00 | 269 638.00 | | 269 638.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 286.00 | 16 425.00 | 171 862.00 | 188 286.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 182.00 | | 500 182.00 | 500 182.00 |
CF Disponibilités | 284 762.00 | | 284 762.00 | 284 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 855.00 | 16 425.00 | 967 430.00 | 983 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 493.00 | 286 063.00 | 967 430.00 | 1 253 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 413 363.00 | 440 865.00 | | 413 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 486.00 | 72 498.00 | | 84 486.00 |
DL TOTAL (I) | 519 849.00 | 535 363.00 | | 519 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 266.00 | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 280.00 | 240 270.00 | | 388 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 630.00 | 45 925.00 | | 48 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 581.00 | 296 617.00 | | 447 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 430.00 | 831 980.00 | | 967 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 425.00 | 286 461.00 | | 437 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 266.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 639.00 | | | 269 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 214.00 | | | 263 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 638.00 | | 269 638.00 | 269 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 213.00 | | 263 213.00 | 263 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 642.00 | 1 783.00 | | 14 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 642.00 | 1 783.00 | | 14 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 642.00 | 1 783.00 | | 14 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 280.00 | 388 280.00 | | 388 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 577.00 | 168 577.00 | | 168 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 847.00 | 190 847.00 | | 190 847.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 426.00 | 437 426.00 | | 437 426.00 |