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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 410.00 | 85 847.00 | 3 563.00 | 89 410.00 |
AN Terrains | 104 241.00 | | 104 241.00 | 104 241.00 |
AP Constructions | 1 117 627.00 | 807 191.00 | 310 436.00 | 1 117 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 4 240.00 | 1 360.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 367.00 | 204 344.00 | 56 023.00 | 260 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 574.00 | 1 101 623.00 | 475 952.00 | 1 577 574.00 |
BT Marchandises | 758 891.00 | 314 414.00 | 444 477.00 | 758 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919 071.00 | 109 116.00 | 3 809 955.00 | 3 919 071.00 |
BZ Autres créances | 96 012.00 | | 96 012.00 | 96 012.00 |
CF Disponibilités | 378 635.00 | | 378 635.00 | 378 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 152.00 | 423 530.00 | 4 802 622.00 | 5 226 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 726.00 | 1 525 153.00 | 5 278 574.00 | 6 803 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 178 505.00 | 2 209 882.00 | | 2 178 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 966.00 | 368 613.00 | | 221 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 472.00 | 2 761 495.00 | | 2 583 472.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 096.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 876.00 | 547 381.00 | | 492 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 004.00 | 1 610 622.00 | | 1 536 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 204.00 | 359 645.00 | | 447 204.00 |
EA Autres dettes | 39 017.00 | 1 899.00 | | 39 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 102.00 | 2 520 643.00 | | 2 515 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 574.00 | 5 462 137.00 | | 5 278 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 117 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 121 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | 29 878.00 | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 485.00 | 29 878.00 | | 54 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 29 878.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 578.00 | 151 558.00 | | 94 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 100.00 | 7 308 476.00 | | 6 248 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 134.00 | 6 939 863.00 | | 6 026 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 966.00 | 368 613.00 | | 221 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 932.00 | | 11 641.00 | 1 565 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 295.00 | | 6 114.00 | 83 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 307.00 | | 5 527.00 | 1 482 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 239.00 | 84 383.00 | | 1 017 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 127.00 | 4 719.00 | | 81 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 112.00 | 79 663.00 | | 936 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 413.00 | | | 314 413.00 |
6T Sur comptes clients | 116 512.00 | | 7 396.00 | 116 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 926.00 | | 7 396.00 | 430 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 926.00 | | 7 396.00 | 610 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 004.00 | 1 536 004.00 | | 1 536 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 848.00 | 3 696 848.00 | | 3 696 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 222.00 | 222 222.00 | | 222 222.00 |
VB T. V. A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 955.00 | 4 088 955.00 | | 4 088 955.00 |
VW T.V.A. | 130 348.00 | 130 348.00 | | 130 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 225.00 | 2 022 225.00 | | 2 022 225.00 |