| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
AN Terrains | 571 250.00 | 458 628.00 | 112 622.00 | 571 250.00 |
AP Constructions | 4 855 654.00 | 3 748 663.00 | 1 106 991.00 | 4 855 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 976 757.00 | 4 462 451.00 | 514 306.00 | 4 976 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 974.00 | 1 597 557.00 | 162 417.00 | 1 759 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 877.00 | | 331 877.00 | 331 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 545 595.00 | 10 311 229.00 | 2 234 366.00 | 12 545 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 289.00 | 165 372.00 | 813 918.00 | 979 289.00 |
BN En cours de production de biens | 443 634.00 | | 443 634.00 | 443 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 087 970.00 | 69 457.00 | 4 018 512.00 | 4 087 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 734.00 | 48 432.00 | 3 978 303.00 | 4 026 734.00 |
BZ Autres créances | 313 429.00 | | 313 429.00 | 313 429.00 |
CF Disponibilités | 5 925 217.00 | | 5 925 217.00 | 5 925 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 783 422.00 | 283 261.00 | 15 500 160.00 | 15 783 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 329 017.00 | 10 594 490.00 | 17 734 527.00 | 28 329 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 9 824 291.00 | | | 9 824 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 484.00 | | | 1 293 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
DL TOTAL (I) | 12 879 217.00 | | | 12 879 217.00 |
DP Provisions pour risques | 742 038.00 | | | 742 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 460.00 | | | 719 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 498.00 | | | 1 461 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 702.00 | | | 1 594 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 530.00 | | | 1 738 530.00 |
EA Autres dettes | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 812.00 | | | 3 393 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 734 527.00 | | | 17 734 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 812.00 | | | 3 393 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
FD Production vendue biens | 3 899 744.00 | 18 263 033.00 | 22 162 777.00 | 3 899 744.00 |
FG Production vendue services | 6 355.00 | 17 565.00 | 23 920.00 | 6 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 125.00 | 18 280 598.00 | 22 189 723.00 | 3 909 125.00 |
FM Production stockée | | | -90 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 410 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 100 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 384.00 | |
GE Autres charges | | | 16 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 267 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 884.00 | | | 245 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 854.00 | | | 601 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 442 408.00 | | | 22 442 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 148 924.00 | | | 21 148 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 484.00 | | | 1 293 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 433 016.00 | | 689 723.00 | 12 433 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 145.00 | 12 545 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 145.00 | 12 495 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382 933.00 | | 689 723.00 | 12 382 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 028 670.00 | 390 300.00 | 107 741.00 | 10 028 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 984 740.00 | 390 300.00 | 107 741.00 | 9 984 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256 323.00 | 211 384.00 | 6 209.00 | 1 256 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 484.00 | 234 829.00 | 205 484.00 | 205 484.00 |
6T Sur comptes clients | 43 763.00 | 4 669.00 | | 43 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 247.00 | 239 498.00 | 205 484.00 | 249 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 569.00 | 450 882.00 | 211 693.00 | 1 505 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 882.00 | 211 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 010 612.00 | 4 010 612.00 | | 4 010 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
VB T. V. A. | 163 375.00 | 163 375.00 | | 163 375.00 |
VP Divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 484.00 | 145 484.00 | | 145 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 465.00 | 4 331 189.00 | 22 276.00 | 4 353 465.00 |