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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AH Fonds commercial | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
AP Constructions | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 225.00 | 154 225.00 | | 154 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 617.00 | 39 414.00 | 80 203.00 | 119 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 162.00 | 220 242.00 | 91 921.00 | 312 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BN En cours de production de biens | 314 928.00 | | 314 928.00 | 314 928.00 |
BT Marchandises | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 869.00 | 19 072.00 | 116 796.00 | 135 869.00 |
BZ Autres créances | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | 720 565.00 | | 720 565.00 | 720 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 952.00 | 19 072.00 | 1 237 880.00 | 1 256 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 115.00 | 239 314.00 | 1 329 801.00 | 1 569 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 800.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 991.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 879.00 | 128 304.00 | | 54 879.00 |
DL TOTAL (I) | 245 974.00 | 191 095.00 | | 245 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 015.00 | 4 421.00 | | 86 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 800.00 | 8 759.00 | | 166 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 692.00 | 109 486.00 | | 506 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 453.00 | 13 601.00 | | 220 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 866.00 | 54 844.00 | | 103 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 827.00 | 191 111.00 | | 1 083 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 801.00 | 382 206.00 | | 1 329 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 825.00 | 191 111.00 | | 1 004 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 086.00 | 4 955.00 | 73 041.00 | 68 086.00 |
FD Production vendue biens | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
FG Production vendue services | 692 769.00 | 787 778.00 | 1 480 547.00 | 692 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 966.00 | 792 733.00 | 1 559 699.00 | 766 966.00 |
FM Production stockée | | | 283 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 253.00 | 2 145.00 | | 5 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 817.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 817.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 2 753.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | -8 344.00 | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 355.00 | 1 290 165.00 | | 1 851 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 476.00 | 1 161 861.00 | | 1 796 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 879.00 | 128 304.00 | | 54 879.00 |