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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 12 500.00 | 200.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700.00 | 12 500.00 | 200.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 310 780.00 | | 310 780.00 | 310 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 416 939.00 | | 2 416 939.00 | 2 416 939.00 |
CF Disponibilités | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 994.00 | | 2 754 994.00 | 2 754 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 694.00 | 12 500.00 | 2 755 194.00 | 2 767 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 738.00 | 1 351 738.00 | | 1 351 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 038.00 | 1 172 949.00 | | 1 157 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 296.00 | -15 911.00 | | -26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 480.00 | 2 739 777.00 | | 2 713 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 46.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 52 440.00 | | 36 960.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 4 742.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 714.00 | 57 227.00 | | 41 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 194.00 | 2 797 004.00 | | 2 755 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 17 394.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -13 244.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725.00 | 26 057.00 | | 6 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 022.00 | 41 968.00 | | 33 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 296.00 | -15 911.00 | | -26 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 12 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 700.00 | | 3 200.00 | 15 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 700.00 | | 3 200.00 | 15 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 700.00 | | 3 200.00 | 15 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 351.00 | 259 351.00 | | 259 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 780.00 | 310 780.00 | | 310 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
ST Autres comptes | 425.00 | | | 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 021.00 | | | 24 021.00 |