| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
AP Constructions | 754 209.00 | 209 781.00 | 544 428.00 | 754 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 062.00 | 373 235.00 | 22 827.00 | 396 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 755.00 | 79 329.00 | 50 426.00 | 129 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 748.00 | 686 104.00 | 622 645.00 | 1 308 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 381.00 | 21 962.00 | 175 419.00 | 197 381.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 329 160.00 | | 329 160.00 | 329 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 204.00 | 21 962.00 | 627 242.00 | 649 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 952.00 | 708 066.00 | 1 249 886.00 | 1 957 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 942 380.00 | 996 383.00 | | 942 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 586.00 | -54 002.00 | | 7 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 133.00 | 22 140.00 | | 12 133.00 |
DK Provisions réglementées | 20 774.00 | 5 870.00 | | 20 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 797.00 | 1 012 314.00 | | 1 024 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 79.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 984.00 | 59 670.00 | | 108 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 347.00 | 140 427.00 | | 106 347.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 1 265.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 089.00 | 201 441.00 | | 225 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 886.00 | 1 213 755.00 | | 1 249 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 668.00 | | 53 080.00 | 1 255 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 945.00 | | 53 080.00 | 1 226 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 989.00 | 42 115.00 | | 643 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 229.00 | 42 115.00 | | 620 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 870.00 | 14 904.00 | | 5 870.00 |
6T Sur comptes clients | 22 334.00 | | 372.00 | 22 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 334.00 | | 372.00 | 22 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 204.00 | 14 904.00 | 372.00 | 28 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 197 381.00 | 171 058.00 | 26 323.00 | 197 381.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 710.00 | 182 996.00 | 26 713.00 | 209 710.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 089.00 | 225 089.00 | | 225 089.00 |