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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 735.00 | 355.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
AP Constructions | 80 908.00 | 32 363.00 | 48 545.00 | 80 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 752.00 | 133 906.00 | 16 846.00 | 150 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 935.00 | 169 005.00 | 155 930.00 | 324 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 411.00 | 8 784.00 | 337 626.00 | 346 411.00 |
BZ Autres créances | 392 568.00 | | 392 568.00 | 392 568.00 |
CF Disponibilités | 221 995.00 | | 221 995.00 | 221 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 559.00 | 8 784.00 | 964 775.00 | 973 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 494.00 | 177 789.00 | 1 120 705.00 | 1 298 494.00 |
CU Autres participations | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 686.00 | 222 058.00 | | 200 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 176.00 | -21 372.00 | | 225 176.00 |
DL TOTAL (I) | 476 170.00 | 250 995.00 | | 476 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 965.00 | 19 026.00 | | 51 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 965.00 | 30 826.00 | | 51 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 390.00 | 62 587.00 | | 47 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 528.00 | 165 557.00 | | 205 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 737.00 | 129 965.00 | | 81 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 408.00 | 293 060.00 | | 226 408.00 |
EA Autres dettes | 31 507.00 | 10 915.00 | | 31 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 570.00 | 666 723.00 | | 592 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 705.00 | 948 543.00 | | 1 120 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 570.00 | 666 723.00 | | 592 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 282.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 598.00 | 561 715.00 | 2 515 313.00 | 1 953 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 598.00 | 561 715.00 | 2 515 313.00 | 1 953 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 968.00 | 18 159.00 | | 92 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 713.00 | 126 000.00 | | 44 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 766.00 | 126 000.00 | | 46 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225.00 | 1 895.00 | | 13 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 970.00 | 89.00 | | 45 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 195.00 | 1 984.00 | | 59 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 430.00 | 124 016.00 | | -12 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 112.00 | 2 798 183.00 | | 2 676 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 937.00 | 2 819 555.00 | | 2 450 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 176.00 | -21 372.00 | | 225 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 058.00 | 326 958.00 | | 229 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 762.00 | | 4 585.00 | 399 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 413.00 | 324 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 80 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 986.00 | 231 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 060.00 | | 4 585.00 | 306 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 603.00 | 29 844.00 | 33 442.00 | 172 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 230.00 | 427.00 | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 671.00 | 29 614.00 | 33 015.00 | 169 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 826.00 | 40 920.00 | 19 781.00 | 30 826.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 2 284.00 | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 2 284.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 326.00 | 43 204.00 | 19 781.00 | 37 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 204.00 | 19 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 336 737.00 | 336 737.00 | | 336 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VB T. V. A. | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VC Groupe et associés | 234 467.00 | 234 467.00 | | 234 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VI Groupe et associés | 205 528.00 | 205 528.00 | | 205 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 416.00 | 751 564.00 | 9 852.00 | 761 416.00 |
VW T.V.A. | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 570.00 | 592 570.00 | | 592 570.00 |