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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 842.00 | 180 456.00 | 14 385.00 | 194 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 827.00 | 97 103.00 | 2 723.00 | 99 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 062.00 | 282 860.00 | 17 202.00 | 300 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 756.00 | 282 860.00 | 114 897.00 | 397 756.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
DH Report à nouveau | -102 673.00 | | | -102 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 485.00 | | | -11 485.00 |
DL TOTAL (I) | -56 116.00 | | | -56 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 013.00 | | | 171 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 719.00 | | | 167 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 704 385.00 | | 704 385.00 | 704 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 260.00 | | 705 260.00 | 705 260.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 272.00 | | | 763 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 757.00 | | | 774 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 485.00 | | | -11 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 328.00 | 63 034.00 | 3 294.00 | 66 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 013.00 | 167 719.00 | 3 294.00 | 171 013.00 |