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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 068.00 | 566 669.00 | 1 399.00 | 568 068.00 |
AN Terrains | 158 231.00 | 36 475.00 | 121 757.00 | 158 231.00 |
AP Constructions | 6 269 307.00 | 4 503 012.00 | 1 766 295.00 | 6 269 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 640.00 | 532 272.00 | 26 368.00 | 558 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 852 209.00 | 5 640 779.00 | 2 211 430.00 | 7 852 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 924.00 | | 1 009 924.00 | 1 009 924.00 |
BZ Autres créances | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 591 824.00 | 1 429 442.00 | 3 162 382.00 | 4 591 824.00 |
CF Disponibilités | 1 391 166.00 | | 1 391 166.00 | 1 391 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 315.00 | 1 429 442.00 | 5 662 872.00 | 7 092 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 947 290.00 | 7 070 221.00 | 7 877 069.00 | 14 947 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
CU Autres participations | 287 078.00 | 2 351.00 | 284 726.00 | 287 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 232 115.00 | 904 752.00 | | 232 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 621.00 | 662 363.00 | | -281 621.00 |
DL TOTAL (I) | 6 550 494.00 | 8 167 115.00 | | 6 550 494.00 |
DP Provisions pour risques | 2 766.00 | 55.00 | | 2 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 766.00 | 55.00 | | 2 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019.00 | 9 261.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 884.00 | 234 927.00 | | 264 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 497.00 | 585 439.00 | | 567 497.00 |
EA Autres dettes | 464 241.00 | 188 613.00 | | 464 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 949.00 | 11 697.00 | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 592.00 | 1 029 937.00 | | 1 321 592.00 |
ED (V) | 2 217.00 | 1 404.00 | | 2 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 069.00 | 9 198 511.00 | | 7 877 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 592.00 | 1 029 937.00 | | 1 321 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 019.00 | 1 690.00 | | 3 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 792 417.00 | | 79 230.00 | 7 792 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 311.00 | 297 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 418.00 | 15 020.00 | 7 852 209.00 | 4 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 7 709.00 | 6 986 178.00 | 4 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 401.00 | | 1 667.00 | 566 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 924 659.00 | | 73 646.00 | 6 924 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 357.00 | | 3 917.00 | 301 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486 005.00 | 160 131.00 | 7 709.00 | 5 486 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 948.00 | 721.00 | | 565 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920 057.00 | 159 410.00 | 7 709.00 | 4 920 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55.00 | 2 766.00 | 55.00 | 55.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 022 162.00 | 407 280.00 | | 1 022 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 514.00 | 407 280.00 | | 1 024 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 569.00 | 410 046.00 | 55.00 | 1 024 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 410 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 884.00 | 264 884.00 | | 264 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 126.00 | 204 126.00 | | 204 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 336.00 | 196 336.00 | | 196 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 241.00 | 464 241.00 | | 464 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 924.00 | 1 009 924.00 | | 1 009 924.00 |
VB T. V. A. | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 033.00 | 1 105 033.00 | | 1 105 033.00 |
VW T.V.A. | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 592.00 | 1 321 592.00 | | 1 321 592.00 |