| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
AN Terrains | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 350 977.00 | 350 977.00 | | 350 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 357.00 | 433 357.00 | | 433 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 638.00 | 26 297.00 | 7 341.00 | 33 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 555.00 | 835 535.00 | 34 020.00 | 869 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 967.00 | 54 092.00 | 229 875.00 | 283 967.00 |
BZ Autres créances | 195 635.00 | | 195 635.00 | 195 635.00 |
CF Disponibilités | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 139.00 | 54 092.00 | 461 047.00 | 515 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 694.00 | 889 627.00 | 495 067.00 | 1 384 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
DH Report à nouveau | -138 145.00 | | | -138 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 512.00 | | | -18 512.00 |
DL TOTAL (I) | -60 599.00 | | | -60 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 286.00 | | | 150 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 287.00 | | | 256 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 151.00 | | | 131 151.00 |
EA Autres dettes | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 666.00 | | | 555 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 067.00 | | | 495 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 666.00 | | | 555 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 674 906.00 | | 1 674 906.00 | 1 674 906.00 |
FG Production vendue services | 261 632.00 | | 261 632.00 | 261 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 538.00 | | 1 936 538.00 | 1 936 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 470.00 | | | 1 941 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 982.00 | | | 1 959 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 512.00 | | | -18 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 903.00 | | 652.00 | 868 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 000.00 | | 652.00 | 844 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 440.00 | 4 096.00 | | 831 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 536.00 | 4 096.00 | | 806 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 288.00 | 256 288.00 | | 256 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 872.00 | 165 872.00 | | 165 872.00 |
UX Autres créances clients | 283 968.00 | 220 415.00 | 63 553.00 | 283 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 635.00 | 189 505.00 | 6 130.00 | 195 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 603.00 | 409 920.00 | 69 683.00 | 479 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 667.00 | 555 667.00 | | 555 667.00 |