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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 649.00 | 247.00 | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 527.00 | 333 736.00 | 236 791.00 | 570 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 803.00 | 681 085.00 | 310 718.00 | 991 803.00 |
BF Prêts | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 619 161.00 | 1 019 471.00 | 599 690.00 | 1 619 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 156.00 | 1 335.00 | 1 765 821.00 | 1 767 156.00 |
BZ Autres créances | 192 408.00 | | 192 408.00 | 192 408.00 |
CF Disponibilités | 137 412.00 | | 137 412.00 | 137 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 724.00 | 1 335.00 | 2 205 389.00 | 2 206 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 886.00 | 1 020 807.00 | 2 805 079.00 | 3 825 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 431.00 | 196 256.00 | | 207 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 903.00 | 54 174.00 | | 39 903.00 |
DL TOTAL (I) | 698 535.00 | 701 631.00 | | 698 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 873.00 | 559 923.00 | | 516 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 812.00 | 39 063.00 | | 54 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 273.00 | 1 068 939.00 | | 859 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 098.00 | 603 326.00 | | 583 098.00 |
EA Autres dettes | 92 486.00 | 32 524.00 | | 92 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 544.00 | 2 303 777.00 | | 2 106 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 079.00 | 3 005 408.00 | | 2 805 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 433 716.00 | | 5 433 716.00 | 5 433 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 716.00 | | 5 433 716.00 | 5 433 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 708.00 | 6 260.00 | | 55 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 708.00 | 6 260.00 | | 55 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711.00 | 5 824.00 | | 14 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 553.00 | 6 118.00 | | 21 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 155.00 | 142.00 | | 34 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 665.00 | 4 932 561.00 | | 5 577 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 761.00 | 4 878 386.00 | | 5 537 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 903.00 | 54 174.00 | | 39 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 159.00 | | 133 505.00 | 1 674 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 503.00 | 1 619 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 003.00 | 1 562 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 438.00 | | 133 505.00 | 1 617 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 932.00 | 144 528.00 | 179 989.00 | 1 054 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 225.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 508.00 | 144 303.00 | 179 989.00 | 1 050 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 274.00 | 859 274.00 | | 859 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 574.00 | 187 574.00 | | 187 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
UP Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 610.00 | 1 764 063.00 | 1 547.00 | 1 765 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 998.00 | 178 465.00 | 248 658.00 | 452 998.00 |
VI Groupe et associés | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 072.00 | | | 182 072.00 |
VP Divers | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 901.00 | 2 009 814.00 | 4 087.00 | 2 013 901.00 |
VW T.V.A. | 352 536.00 | 352 536.00 | | 352 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 545.00 | 1 832 012.00 | 248 658.00 | 2 106 545.00 |