| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 992.00 | 209 992.00 | | 209 992.00 |
AH Fonds commercial | 193 371.00 | 193 371.00 | | 193 371.00 |
AN Terrains | 345 566.00 | 56 866.00 | 288 699.00 | 345 566.00 |
AP Constructions | 1 981 181.00 | 1 752 533.00 | 228 647.00 | 1 981 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298 991.00 | 3 792 720.00 | 506 271.00 | 4 298 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 194.00 | 25 599.00 | 3 595.00 | 29 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
AX Avances et acomptes | 418 200.00 | | 418 200.00 | 418 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 521 722.00 | 6 031 082.00 | 1 490 640.00 | 7 521 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 244.00 | 386 596.00 | 770 648.00 | 1 157 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 795.00 | 70 489.00 | 503 307.00 | 573 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 924.00 | 6 292.00 | 2 235 632.00 | 2 241 924.00 |
BZ Autres créances | 200 176.00 | | 200 176.00 | 200 176.00 |
CF Disponibilités | 963 694.00 | | 963 694.00 | 963 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 649.00 | 463 377.00 | 4 761 272.00 | 5 224 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 746 371.00 | 6 494 459.00 | 6 251 912.00 | 12 746 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 373.00 | | | 671 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350 322.00 | | | 1 350 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 831.00 | | | 573 831.00 |
DK Provisions réglementées | 375 585.00 | | | 375 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 791.00 | | | 3 063 791.00 |
DP Provisions pour risques | 904 997.00 | | | 904 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 997.00 | | | 904 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 735.00 | | | 1 376 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 141.00 | | | 685 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
EA Autres dettes | 176 239.00 | | | 176 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 124.00 | | | 2 283 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 912.00 | | | 6 251 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 124.00 | | | 2 283 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 943 422.00 | 44 139.00 | 14 987 561.00 | 14 943 422.00 |
FG Production vendue services | 289 409.00 | | 289 409.00 | 289 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 232 831.00 | 44 139.00 | 15 276 970.00 | 15 232 831.00 |
FM Production stockée | | | 6 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 396 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 266 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 084.00 | |
GE Autres charges | | | 610 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 621 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 595.00 | | | 198 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 446 902.00 | | | 15 446 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 873 070.00 | | | 14 873 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 831.00 | | | 573 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 104.00 | | 514 338.00 | 7 014 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 720.00 | 7 521 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 720.00 | 7 118 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 364.00 | | | 403 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610 740.00 | | 514 338.00 | 6 610 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585 832.00 | 253 804.00 | 1 925.00 | 5 585 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 992.00 | | | 209 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 839.00 | 253 804.00 | 1 925.00 | 5 375 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 020.00 | 45 048.00 | 50 483.00 | 381 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 225.00 | 67 100.00 | 148 296.00 | 886 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 245.00 | 112 148.00 | 198 779.00 | 1 267 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 735.00 | 1 376 735.00 | | 1 376 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 584.00 | 354 584.00 | | 354 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 905.00 | 252 905.00 | | 252 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 924.00 | 2 241 924.00 | | 2 241 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 175 906.00 | 175 906.00 | | 175 906.00 |
VC Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 574.00 | 2 448 574.00 | | 2 448 574.00 |
VW T.V.A. | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 124.00 | 2 283 124.00 | | 2 283 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |