| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 697.00 | 717 697.00 | | 717 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 534.00 | 26 025.00 | 476 509.00 | 502 534.00 |
AN Terrains | 24 708 878.00 | 20 281 817.00 | 4 427 061.00 | 24 708 878.00 |
AP Constructions | 908 195.00 | 908 195.00 | | 908 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 332.00 | 2 092 914.00 | 1 577 419.00 | 3 670 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 607 897.00 | | 607 897.00 | 607 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 532 427.00 | 24 064 096.00 | 7 468 331.00 | 31 532 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 747.00 | | 2 270 747.00 | 2 270 747.00 |
BZ Autres créances | 15 121 231.00 | | 15 121 231.00 | 15 121 231.00 |
CF Disponibilités | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 405 405.00 | | 17 405 405.00 | 17 405 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 937 832.00 | 24 064 096.00 | 24 873 735.00 | 48 937 832.00 |
CU Autres participations | 379 446.00 | | 379 446.00 | 379 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 317 530.00 | 2 317 530.00 | | 2 317 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
DH Report à nouveau | 9 260 827.00 | 9 632 331.00 | | 9 260 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618 738.00 | -371 504.00 | | 2 618 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 807.00 | 129 030.00 | | 117 807.00 |
DL TOTAL (I) | 14 510 502.00 | 11 902 986.00 | | 14 510 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 773 789.00 | 7 616 878.00 | | 6 773 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 773 789.00 | 7 616 878.00 | | 6 773 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 497.00 | 2 039 910.00 | | 1 519 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 686.00 | 177 889.00 | | 1 142 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 592.00 | 2 689 996.00 | | 863 592.00 |
EA Autres dettes | 63 670.00 | 311 001.00 | | 63 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 445.00 | 5 226 917.00 | | 3 589 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 873 735.00 | 24 746 781.00 | | 24 873 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 412 573.00 | | 1 412 573.00 | 1 412 573.00 |
FG Production vendue services | 8 942 571.00 | | 8 942 571.00 | 8 942 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 355 144.00 | | 10 355 144.00 | 10 355 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 725 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 790 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 413.00 | |
GE Autres charges | | | 354 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 469 582.00 | 11 222.00 | | 1 469 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 585.00 | | | 368 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838 167.00 | 11 222.00 | | 1 838 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800 244.00 | 11 222.00 | | 1 800 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 569.00 | | | 732 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 577 204.00 | 11 493 749.00 | | 13 577 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 958 466.00 | 11 865 253.00 | | 10 958 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618 738.00 | -371 504.00 | | 2 618 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 980 556.00 | | 640 713.00 | 30 980 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 842.00 | 31 532 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 761.00 | 1 220 231.00 | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 400.00 | 88 081.00 | 29 932 751.00 | -1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 316.00 | | 384 076.00 | 838 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 762 794.00 | | 256 637.00 | 29 762 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 446.00 | | | 379 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 637 781.00 | 1 656 556.00 | 50 919.00 | 11 637 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 483.00 | | 761.00 | 744 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 893 298.00 | 1 656 556.00 | 50 158.00 | 10 893 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 616 878.00 | 499 230.00 | 1 342 319.00 | 7 616 878.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 067 757.00 | 790 844.00 | 37 923.00 | 10 067 757.00 |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400 368.00 | 790 844.00 | 370 534.00 | 10 400 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 017 246.00 | 1 290 074.00 | 1 712 853.00 | 18 017 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 026 257.00 | |
UG ‐ Financières | | | 263 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 497.00 | 1 519 497.00 | | 1 519 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732 569.00 | 732 569.00 | | 732 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 592.00 | 863 592.00 | | 863 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 747.00 | 2 270 747.00 | | 2 270 747.00 |
VB T. V. A. | 391 018.00 | 391 018.00 | | 391 018.00 |
VC Groupe et associés | 13 501 620.00 | 13 501 620.00 | | 13 501 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846 733.00 | 846 733.00 | | 846 733.00 |
VP Divers | 381 286.00 | 381 286.00 | | 381 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 393 643.00 | 17 393 643.00 | | 17 393 643.00 |
VW T.V.A. | 401 855.00 | 401 855.00 | | 401 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 445.00 | 3 589 445.00 | | 3 589 445.00 |