| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
AN Terrains | 914 815.00 | | 914 815.00 | 914 815.00 |
AP Constructions | 5 868 010.00 | 3 928 852.00 | 1 939 157.00 | 5 868 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 412.00 | 1 134 412.00 | | 1 134 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 243.00 | 9 319.00 | 92 924.00 | 102 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 625.00 | | 113 625.00 | 113 625.00 |
AX Avances et acomptes | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 124 487.00 | | 5 124 487.00 | 5 124 487.00 |
BF Prêts | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624 687.00 | | 624 687.00 | 624 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 884 539.00 | 5 081 018.00 | 9 803 521.00 | 14 884 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 077.00 | 1 583 036.00 | 1 544 041.00 | 3 127 077.00 |
BZ Autres créances | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CF Disponibilités | 14 319 669.00 | | 14 319 669.00 | 14 319 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 528 039.00 | 1 583 036.00 | 15 945 003.00 | 17 528 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 412 578.00 | 6 664 054.00 | 25 748 524.00 | 32 412 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624 687.00 | | | 624 687.00 |
CU Autres participations | 975 208.00 | | 975 208.00 | 975 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 632.00 | | | 306 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
DG Autres réserves | 4 476 099.00 | | | 4 476 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 242.00 | | | 777 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 637.00 | | | 5 590 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 515.00 | | | 864 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 971.00 | | | 157 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 401.00 | | | 1 535 401.00 |
EA Autres dettes | 12 600 000.00 | | | 12 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 157 887.00 | | | 20 157 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 748 524.00 | | | 25 748 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 157 887.00 | | | 20 157 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 041.00 | -56 498.00 | 2 327 542.00 | 2 384 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 041.00 | -56 498.00 | 2 327 542.00 | 2 384 041.00 |
FM Production stockée | | | 31 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 649.00 | | | 330 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 545.00 | | | 4 254 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 303.00 | | | 3 477 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 242.00 | | | 777 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 644 490.00 | | 6 130 432.00 | 12 644 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 943.00 | 6 738 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 518 110.00 | 372 273.00 | 14 884 539.00 | 3 518 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 110.00 | 200 329.00 | 8 137 706.00 | 3 518 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 641 567.00 | | 214 578.00 | 11 641 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 488.00 | | 5 915 853.00 | 994 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 052 743.00 | 122 029.00 | 3 093 753.00 | 8 052 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044 308.00 | 122 029.00 | 3 093 753.00 | 8 044 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
6T Sur comptes clients | 1 625 161.00 | 1 571 213.00 | 1 613 338.00 | 1 625 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702 025.00 | 1 571 213.00 | 1 690 202.00 | 1 702 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 683.00 | 1 571 213.00 | 1 770 860.00 | 1 782 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571 213.00 | 1 613 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 866.00 | 533 866.00 | | 533 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 971.00 | 157 971.00 | | 157 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 | | 12 600 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 124 487.00 | 5 124 487.00 | | 5 124 487.00 |
UP Prêts | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624 687.00 | 624 687.00 | | 624 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 498.00 | 1 299 498.00 | | 1 299 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827 579.00 | 1 827 579.00 | | 1 827 579.00 |
VB T. V. A. | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 649.00 | 330 649.00 | | 330 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 559.00 | 788 559.00 | | 788 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 936 026.00 | 8 936 026.00 | | 8 936 026.00 |
VW T.V.A. | 746 842.00 | 746 842.00 | | 746 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 157 887.00 | 20 157 887.00 | | 20 157 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740 357.00 | | | 740 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 473.00 | | | 164 473.00 |
ST Autres comptes | 172 859.00 | | | 172 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746 996.00 | | | 746 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 808.00 | | | 476 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 479.00 | | | 342 479.00 |