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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 469.00 | 396 820.00 | 24 649.00 | 421 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 314.00 | 447 932.00 | 240 382.00 | 688 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 822.00 | 705 517.00 | 151 306.00 | 856 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 228.00 | 1 577 825.00 | 719 403.00 | 2 297 228.00 |
BN En cours de production de biens | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160 660.00 | 132 931.00 | 1 027 729.00 | 1 160 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 977.00 | 9 227.00 | 1 959 750.00 | 1 968 977.00 |
BZ Autres créances | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 753.00 | 142 158.00 | 3 235 595.00 | 3 377 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 981.00 | 1 719 983.00 | 3 954 999.00 | 5 674 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 500.00 | 27 556.00 | 192 944.00 | 220 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 280.00 | 257 280.00 | | 257 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
DG Autres réserves | 255 872.00 | 214 758.00 | | 255 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 243.00 | 1 031 807.00 | | 1 401 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 642.00 | 1 530 093.00 | | 1 940 642.00 |
DP Provisions pour risques | 25 683.00 | 120 683.00 | | 25 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 830.00 | 340 928.00 | | 365 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 513.00 | 461 611.00 | | 391 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 431.00 | 708 453.00 | | 281 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 922.00 | 16 120.00 | | 21 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 593.00 | 895 816.00 | | 752 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 096.00 | 526 233.00 | | 556 096.00 |
EA Autres dettes | 10 752.00 | 8 300.00 | | 10 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 844.00 | 2 154 972.00 | | 1 622 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 999.00 | 4 146 676.00 | | 3 954 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 921.00 | 2 154 972.00 | | 1 600 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 297.00 | | 362 173.00 | 2 197 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 530.00 | | 66 970.00 | 153 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 241.00 | 2 297 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 241.00 | 1 545 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 233.00 | | 5 236.00 | 416 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 875.00 | | 280 503.00 | 1 526 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 659.00 | | 9 464.00 | 100 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 382.00 | 233 011.00 | 260 568.00 | 1 605 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 735.00 | 19 821.00 | | 7 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 761.00 | 44 059.00 | | 352 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 886.00 | 169 130.00 | 260 568.00 | 1 244 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 611.00 | 24 902.00 | 95 000.00 | 461 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 343.00 | | 10 412.00 | 143 343.00 |
6T Sur comptes clients | 18 603.00 | | 9 376.00 | 18 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 946.00 | | 19 788.00 | 161 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 557.00 | 24 902.00 | 114 788.00 | 623 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 902.00 | 114 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 593.00 | 752 593.00 | | 752 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 372.00 | 235 372.00 | | 235 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 676.00 | 217 676.00 | | 217 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 977.00 | 1 968 977.00 | | 1 968 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 281 431.00 | 281 431.00 | | 281 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 498.00 | 2 114 375.00 | 110 123.00 | 2 224 498.00 |
VW T.V.A. | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 921.00 | 1 600 921.00 | | 1 600 921.00 |