| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 286.00 | 61 559.00 | 4 726.00 | 66 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 114.00 | 870 000.00 | 56 115.00 | 926 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 553.00 | 834 163.00 | 251 390.00 | 1 085 553.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 145.00 | 1 765 722.00 | 345 424.00 | 2 111 145.00 |
BN En cours de production de biens | 2 041 017.00 | | 2 041 017.00 | 2 041 017.00 |
BT Marchandises | 1 323 040.00 | | 1 323 040.00 | 1 323 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 700.00 | | 216 700.00 | 216 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 607.00 | 161 455.00 | 2 955 152.00 | 3 116 607.00 |
BZ Autres créances | 2 524 416.00 | | 2 524 416.00 | 2 524 416.00 |
CF Disponibilités | 1 726 746.00 | | 1 726 746.00 | 1 726 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 982 701.00 | 161 455.00 | 10 821 246.00 | 10 982 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 771.00 | 1 927 176.00 | 11 169 595.00 | 13 096 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 903.00 | 121 908.00 | | 121 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 530 000.00 | 4 130 000.00 | | 5 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 454.00 | 89 966.00 | | 26 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 358.00 | 1 336 489.00 | | 1 468 358.00 |
DL TOTAL (I) | 7 806 721.00 | 6 338 363.00 | | 7 806 721.00 |
DP Provisions pour risques | 718 028.00 | 110 954.00 | | 718 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 028.00 | 110 954.00 | | 718 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 504.00 | 149 710.00 | | 231 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 071.00 | 425 695.00 | | 374 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 956.00 | 1 455 765.00 | | 1 074 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 100.00 | 611 126.00 | | 859 100.00 |
EA Autres dettes | 100 014.00 | 155 502.00 | | 100 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | 1 750.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 094.00 | 2 799 549.00 | | 2 643 094.00 |
ED (V) | 1 752.00 | 3 084.00 | | 1 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 169 595.00 | 9 251 949.00 | | 11 169 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
FD Production vendue biens | 2 696 341.00 | 9 763 582.00 | 12 459 924.00 | 2 696 341.00 |
FG Production vendue services | 1 466 231.00 | 1 567 336.00 | 3 033 567.00 | 1 466 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 772.00 | 11 330 919.00 | 15 567 690.00 | 4 236 772.00 |
FM Production stockée | | | -6 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 723 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 957 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 028.00 | |
GE Autres charges | | | 13 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 809 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 932 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 618.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 1 034.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 31 592.00 | | 1 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 066.00 | 31 592.00 | | 601 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 823.00 | -30 556.00 | | -600 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 979.00 | 132 330.00 | | 212 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 582.00 | 378 869.00 | | 650 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 760 579.00 | 15 292 241.00 | | 15 760 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 292 221.00 | 13 955 753.00 | | 14 292 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 358.00 | 1 336 489.00 | | 1 468 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 817.00 | | 86 794.00 | 2 041 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 33 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 465.00 | 2 111 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 225.00 | 66 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 2 011 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 435.00 | | 6 075.00 | 75 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 788.00 | | 80 719.00 | 1 932 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 314.00 | 115 472.00 | 17 065.00 | 1 667 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 436.00 | 1 349.00 | 15 225.00 | 75 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 878.00 | 114 124.00 | 1 840.00 | 1 591 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 954.00 | 718 028.00 | 110 954.00 | 110 954.00 |
6T Sur comptes clients | 115 370.00 | 90 555.00 | 44 471.00 | 115 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 370.00 | 90 555.00 | 44 471.00 | 115 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 324.00 | 808 583.00 | 155 425.00 | 226 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 583.00 | 155 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 504.00 | 231 504.00 | | 231 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 956.00 | 1 074 956.00 | | 1 074 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 439.00 | 216 439.00 | | 216 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 124.00 | 318 124.00 | | 318 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 330.00 | 256 330.00 | | 256 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 741.00 | 3 035 741.00 | | 3 035 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
VB T. V. A. | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 411 906.00 | 2 411 906.00 | | 2 411 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 390.00 | 5 675 198.00 | 33 192.00 | 5 708 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 024.00 | 2 269 024.00 | | 2 269 024.00 |