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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 456.00 | 85 961.00 | 1 495.00 | 87 456.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 016.00 | 90 466.00 | 1 550.00 | 92 016.00 |
060 Stock marchandises | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
072 Créances – Autres | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
084 Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
110 Total général Actif | 147 128.00 | 90 466.00 | 56 662.00 | 147 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 202.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 322.00 | 188 713.00 | | 152 322.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 615.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 326.00 | 191 329.00 | | 152 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 699.00 | 61 005.00 | | 41 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 739.00 | 8 454.00 | | 1 739.00 |
242 Autres charges externes. | 31 729.00 | 31 741.00 | | 31 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | 1 885.00 | | 6 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 816.00 | 70 321.00 | | 60 816.00 |
252 Charges sociales | 19 738.00 | 30 401.00 | | 19 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 027.00 | 1 364.00 | | 1 027.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 539.00 | 205 175.00 | | 163 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 213.00 | -13 847.00 | | -11 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 431.00 | | | 431.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 135.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 797.00 | -17 170.00 | | -10 797.00 |