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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 329.00 | 6 202.00 | 9 127.00 | 15 329.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CF Disponibilités | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 239.00 | 6 202.00 | 37 037.00 | 43 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 045.00 | 18 008.00 | 37 037.00 | 55 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 764.00 | -1 334 619.00 | | -1 357 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 869.00 | -23 146.00 | | -5 869.00 |
DL TOTAL (I) | -627 801.00 | -621 932.00 | | -627 801.00 |
DP Provisions pour risques | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 541 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 9 600.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 958.00 | 12 963.00 | | 12 958.00 |
EA Autres dettes | 557 335.00 | 248.00 | | 557 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 969.00 | 564 360.00 | | 575 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 037.00 | 31 298.00 | | 37 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339.00 | 20 181.00 | | 1 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 208.00 | 43 327.00 | | 7 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 869.00 | -23 146.00 | | -5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
6T Sur comptes clients | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UX Autres créances clients | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VI Groupe et associés | 548 444.00 | 548 444.00 | | 548 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 969.00 | 575 969.00 | | 575 969.00 |