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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 353.00 | 651 363.00 | 1 555 990.00 | 2 207 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 486.00 | 306 248.00 | 9 238.00 | 315 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 357.00 | 985 034.00 | 1 613 323.00 | 2 598 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
BN En cours de production de biens | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 179.00 | | 177 179.00 | 177 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CF Disponibilités | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 654.00 | | 771 654.00 | 771 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 011.00 | 985 034.00 | 2 384 976.00 | 3 370 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 921.00 | -119 485.00 | | -115 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 015.00 | 3 564.00 | | -69 015.00 |
DL TOTAL (I) | 200 064.00 | 269 078.00 | | 200 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 711.00 | 747.00 | | 100 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 912.00 | 136 751.00 | | 92 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 603.00 | 167 482.00 | | 122 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 087.00 | | | 295 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 913.00 | 391 580.00 | | 2 184 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 976.00 | 660 659.00 | | 2 384 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 913.00 | 391 580.00 | | 2 084 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 747.00 | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 617.00 | | 1 531 868.00 | 1 700 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 127.00 | 2 598 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 27 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 127.00 | 2 522 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 098.00 | | 1 531 868.00 | 1 620 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 008.00 | 23 429.00 | 630 403.00 | 1 592 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 603.00 | 820.00 | 5 000.00 | 31 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 405.00 | 22 609.00 | 625 403.00 | 1 560 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 087.00 | 295 087.00 | | 295 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
UX Autres créances clients | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 603.00 | 122 603.00 | | 122 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 180.00 | 131 085.00 | 48 095.00 | 179 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 913.00 | 2 084 913.00 | 100 000.00 | 2 184 913.00 |