| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 889.00 | 303 441.00 | 22 447.00 | 325 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 2 788.00 | 250.00 | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 988.00 | 306 230.00 | 22 758.00 | 328 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 853.00 | 29 735.00 | 7 118.00 | 36 853.00 |
BN En cours de production de biens | 97 465.00 | 1 413.00 | 96 052.00 | 97 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 091.00 | 7 025.00 | 130 066.00 | 137 091.00 |
BZ Autres créances | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CF Disponibilités | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 277.00 | 38 173.00 | 308 103.00 | 346 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 264.00 | 344 403.00 | 330 861.00 | 675 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
DH Report à nouveau | -123 488.00 | -127 134.00 | | -123 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | 3 646.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 77.00 | -6 404.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 299.00 | 81 210.00 | | 118 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 870.00 | 131 388.00 | | 166 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 132.00 | 74 618.00 | | 43 132.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 2 462.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 785.00 | 289 678.00 | | 330 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 861.00 | 283 275.00 | | 330 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 839.00 | 2 391.00 | | 303 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 839.00 | 2 391.00 | | 303 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
6T Sur comptes clients | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 299.00 | 2 111.00 | 116 188.00 | 118 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 870.00 | 166 870.00 | | 166 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 600.00 | 1 884.00 | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 992.00 | 187 992.00 | | 187 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 052.00 | 187 992.00 | 60.00 | 188 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 785.00 | 212 713.00 | 118 072.00 | 330 785.00 |