| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
AH Fonds commercial | 558 359.00 | 7 824.00 | 550 535.00 | 558 359.00 |
AN Terrains | 66 903.00 | 66 320.00 | 583.00 | 66 903.00 |
AP Constructions | 408 456.00 | 407 395.00 | 1 061.00 | 408 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 629.00 | 1 211 325.00 | 482 304.00 | 1 693 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 422 340.00 | 2 536 607.00 | 1 885 734.00 | 4 422 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 059.00 | | 558 059.00 | 558 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 784 460.00 | 4 265 110.00 | 3 519 350.00 | 7 784 460.00 |
BN En cours de production de biens | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
BT Marchandises | 19 485 868.00 | 124 779.00 | 19 361 089.00 | 19 485 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 663.00 | 51 309.00 | 3 756 354.00 | 3 807 663.00 |
BZ Autres créances | 3 176 881.00 | | 3 176 881.00 | 3 176 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 060.00 | | 264 060.00 | 264 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 193 968.00 | 176 088.00 | 27 017 880.00 | 27 193 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 978 428.00 | 4 441 198.00 | 30 537 230.00 | 34 978 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 240 272.00 | | | 1 240 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 3 030 874.00 | 2 181 069.00 | | 3 030 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 478.00 | 1 470 478.00 | | 1 470 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 531.00 | 849 805.00 | | 832 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 903.00 | 7 678.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 7 226 224.00 | 6 394 468.00 | | 7 226 224.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 36 088.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 36 088.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 603 419.00 | 6 669 099.00 | | 5 603 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 667.00 | 2 471 519.00 | | 2 639 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854 963.00 | | | 854 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 785 229.00 | 15 519 959.00 | | 10 785 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 095.00 | 2 437 044.00 | | 2 448 095.00 |
EA Autres dettes | 61 735.00 | 1 536 343.00 | | 61 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 898.00 | 1 070 435.00 | | 891 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 285 006.00 | 29 704 399.00 | | 23 285 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 537 230.00 | 36 134 954.00 | | 30 537 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 737 391.00 | 24 104 042.00 | | 17 737 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 856 765.00 | | 99 856 765.00 | 99 856 765.00 |
FD Production vendue biens | 1 915 054.00 | | 1 915 054.00 | 1 915 054.00 |
FG Production vendue services | 9 561 620.00 | | 9 561 620.00 | 9 561 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 333 438.00 | | 111 333 438.00 | 111 333 438.00 |
FM Production stockée | | | -727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 809 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 673 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 072 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 446 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 966 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 956 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | 190 836.00 | | 5 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 9 779.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | 200 615.00 | | 6 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 678.00 | 57 782.00 | | 171 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | 78 860.00 | | 1 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 458.00 | 116 458.00 | | 102 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 993.00 | 253 099.00 | | 275 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 381.00 | -52 484.00 | | -269 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 578.00 | 220 008.00 | | 299 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 305.00 | 441 578.00 | | 381 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 839 296.00 | 105 464 712.00 | | 111 839 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 006 765.00 | 104 614 907.00 | | 111 006 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 531.00 | 849 805.00 | | 832 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313 934.00 | | 673 177.00 | 7 313 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 724.00 | 589 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 651.00 | 7 784 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 927.00 | 6 600 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 999.00 | | | 593 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119 699.00 | | 662 056.00 | 6 119 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 235.00 | | 11 121.00 | 600 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 713.00 | 522 298.00 | 23 901.00 | 3 766 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 878.00 | 6 587.00 | | 36 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 836.00 | 515 711.00 | 23 901.00 | 3 729 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 088.00 | 11 000.00 | 21 088.00 | 36 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 078.00 | 124 779.00 | 72 078.00 | 72 078.00 |
6T Sur comptes clients | 56 654.00 | 1 517.00 | 6 862.00 | 56 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 732.00 | 126 296.00 | 78 940.00 | 128 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 820.00 | 137 296.00 | 100 028.00 | 164 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 850.00 | 78 940.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 638 861.00 | 2 638 861.00 | | 2 638 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 785 229.00 | 10 785 229.00 | | 10 785 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 233.00 | 1 259 233.00 | | 1 259 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 715.00 | 1 111 715.00 | | 1 111 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 898.00 | 891 898.00 | | 891 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 059.00 | | 558 059.00 | 558 059.00 |
UX Autres créances clients | 3 746 138.00 | 3 746 138.00 | | 3 746 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VB T. V. A. | 207 060.00 | 207 060.00 | | 207 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 272.00 | | 1 240 272.00 | 1 240 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 603 419.00 | 910 768.00 | 4 692 652.00 | 5 603 419.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068 742.00 | | | 1 068 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695 387.00 | 1 695 387.00 | | 1 695 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 060.00 | 264 060.00 | | 264 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806 663.00 | 6 008 332.00 | 1 798 331.00 | 7 806 663.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 430 043.00 | 17 737 391.00 | 4 692 652.00 | 22 430 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |