| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 239.00 | 57 822.00 | 9 416.00 | 67 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 586.00 | 22 482.00 | 104.00 | 22 586.00 |
BF Prêts | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 926.00 | 113 095.00 | 22 831.00 | 135 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 650.00 | 155 700.00 | 1 471 950.00 | 1 627 650.00 |
BZ Autres créances | 251 506.00 | | 251 506.00 | 251 506.00 |
CF Disponibilités | 232 528.00 | | 232 528.00 | 232 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 328.00 | 155 700.00 | 2 016 628.00 | 2 172 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 254.00 | 268 796.00 | 2 039 459.00 | 2 308 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 205 400.00 | | | 1 205 400.00 |
DG Autres réserves | 291 031.00 | | | 291 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 481.00 | | | -1 338 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
DL TOTAL (I) | 642 953.00 | | | 642 953.00 |
DP Provisions pour risques | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 752.00 | | | 178 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 369.00 | | | 645 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 021.00 | | | 359 021.00 |
EA Autres dettes | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 754.00 | | | 1 217 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 459.00 | | | 2 039 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 184.00 | | | 1 145 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 322 112.00 | | 5 322 112.00 | 5 322 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 112.00 | | 5 322 112.00 | 5 322 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 312.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 164.00 | | | 5 564 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 161.00 | | | 5 403 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 196.00 | | 10 394.00 | 127 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 13 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 135 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 431.00 | | 10 394.00 | 79 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 900.00 | 3 195.00 | | 109 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 109.00 | 3 195.00 | | 77 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 362.00 | 74 808.00 | 108 418.00 | 212 362.00 |
6T Sur comptes clients | 80 790.00 | 90 705.00 | 15 795.00 | 80 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 790.00 | 90 705.00 | 15 795.00 | 80 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 152.00 | 165 513.00 | 124 213.00 | 293 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 369.00 | 645 369.00 | | 645 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 035.00 | 206 035.00 | | 206 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UP Prêts | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 650.00 | 1 627 650.00 | | 1 627 650.00 |
VB T. V. A. | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 218.00 | 60 147.00 | 71 071.00 | 131 218.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 754.00 | 146 754.00 | | 146 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 027.00 | 1 895 027.00 | | 1 895 027.00 |
VW T.V.A. | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 254.00 | 1 145 184.00 | 71 071.00 | 1 216 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 064.00 | | | 198 064.00 |
ST Autres comptes | 180 362.00 | | | 180 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 303.00 | | | 142 303.00 |
YT Sous‐traitance | 384 210.00 | | | 384 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 641 796.00 | | | 641 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 915.00 | | | 435 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 212.00 | | | 682 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 546 734.00 | | | 1 546 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |