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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 775.00 | 32 589.00 | 32 186.00 | 64 775.00 |
AH Fonds commercial | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 147 124.00 | 75 285.00 | 71 839.00 | 147 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 962.00 | 467 142.00 | 145 820.00 | 612 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 298.00 | 68 662.00 | 10 637.00 | 79 298.00 |
BF Prêts | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 317.00 | 643 678.00 | 376 639.00 | 1 020 317.00 |
BN En cours de production de biens | 207 555.00 | | 207 555.00 | 207 555.00 |
BT Marchandises | 861 209.00 | 32 424.00 | 828 785.00 | 861 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 406.00 | 76 355.00 | 1 544 051.00 | 1 620 406.00 |
BZ Autres créances | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CF Disponibilités | 611 688.00 | | 611 688.00 | 611 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 817.00 | 108 779.00 | 3 337 038.00 | 3 445 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 135.00 | 752 457.00 | 3 713 678.00 | 4 466 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 358 260.00 | 260 000.00 | | 358 260.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 440.00 | 98 260.00 | | 182 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 688.00 | 1 017 249.00 | | 1 199 688.00 |
DP Provisions pour risques | 7 144.00 | 3 816.00 | | 7 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 144.00 | 3 816.00 | | 7 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 338.00 | 844 631.00 | | 690 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 813.00 | 439 429.00 | | 389 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 246.00 | 35 294.00 | | 89 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 968.00 | 896 633.00 | | 878 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 882.00 | 178 010.00 | | 242 882.00 |
EA Autres dettes | 48 345.00 | 36 950.00 | | 48 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 253.00 | 93 552.00 | | 167 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 845.00 | 2 524 499.00 | | 2 506 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 678.00 | 3 545 564.00 | | 3 713 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 535.00 | 2 152 943.00 | | 1 915 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 333.00 | | 220 239.00 | 1 058 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 291.00 | 12 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 728.00 | 244 527.00 | 1 020 317.00 | 13 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 728.00 | | 168 324.00 | 13 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 236.00 | 839 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 030.00 | | 33 022.00 | 149 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 403.00 | | 177 217.00 | 861 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 900.00 | | 10 000.00 | 47 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 723.00 | 169 507.00 | 196 553.00 | 670 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 470.00 | 12 119.00 | | 20 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 253.00 | 157 388.00 | 196 553.00 | 650 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 816.00 | 3 328.00 | | 3 816.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 242.00 | 20 630.00 | 448.00 | 12 242.00 |
6T Sur comptes clients | 61 686.00 | 15 835.00 | 1 165.00 | 61 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 193.00 | 36 465.00 | 11 878.00 | 84 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 009.00 | 39 792.00 | 11 878.00 | 88 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 968.00 | 878 968.00 | | 878 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
UP Prêts | 8 603.00 | 2 442.00 | 6 161.00 | 8 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 048.00 | 1 496 048.00 | | 1 496 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
VB T. V. A. | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 338.00 | 188 273.00 | 502 065.00 | 690 338.00 |
VI Groupe et associés | 389 813.00 | 389 813.00 | | 389 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 919.00 | | | 553 919.00 |
VP Divers | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 678.00 | 1 756 512.00 | 8 167.00 | 1 764 678.00 |
VW T.V.A. | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 600.00 | 1 915 535.00 | 502 065.00 | 2 417 600.00 |