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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 238.00 | 382.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 284 736.00 | 284 736.00 | | 284 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 579.00 | 310 946.00 | 101 634.00 | 412 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 767.00 | 863 582.00 | 192 185.00 | 1 055 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BF Prêts | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 807 811.00 | 1 464 502.00 | 343 309.00 | 1 807 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BT Marchandises | 248 490.00 | | 248 490.00 | 248 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 604.00 | | 206 604.00 | 206 604.00 |
BZ Autres créances | 183 776.00 | | 183 776.00 | 183 776.00 |
CF Disponibilités | 182 934.00 | | 182 934.00 | 182 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 555.00 | | 874 555.00 | 874 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 366.00 | 1 464 502.00 | 1 217 863.00 | 2 682 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
DH Report à nouveau | 172 383.00 | 155 397.00 | | 172 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 778.00 | 66 986.00 | | 58 778.00 |
DK Provisions réglementées | 6 181.00 | 6 910.00 | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 316 810.00 | 308 760.00 | | 316 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 584.00 | 226 747.00 | | 243 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 005.00 | 32 233.00 | | 41 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 091.00 | 150 370.00 | | 155 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 647.00 | 186 604.00 | | 178 647.00 |
EA Autres dettes | 152 820.00 | 148 247.00 | | 152 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 907.00 | 120 852.00 | | 129 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 054.00 | 865 053.00 | | 901 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 863.00 | 1 173 814.00 | | 1 217 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 770.00 | 725 477.00 | | 739 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 1 089.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 391.00 | | 43 400.00 | 1 817 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 44 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 979.00 | 1 807 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 538.00 | 10 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 842.00 | 1 753 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 083.00 | | 39 842.00 | 1 762 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 576.00 | | 3 559.00 | 42 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 086.00 | 64 211.00 | 45 794.00 | 1 446 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 417.00 | 2 538.00 | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 726.00 | 63 794.00 | 43 256.00 | 1 438 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 910.00 | | 728.00 | 6 910.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 465.00 | | 2 284.00 | 8 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 091.00 | 155 091.00 | | 155 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
UP Prêts | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
UX Autres créances clients | 206 604.00 | 206 604.00 | | 206 604.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VC Groupe et associés | 175 173.00 | 175 173.00 | | 175 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 071.00 | 81 788.00 | 161 284.00 | 243 071.00 |
VI Groupe et associés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 594.00 | 473 594.00 | | 473 594.00 |
VW T.V.A. | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 054.00 | 739 770.00 | 161 284.00 | 901 054.00 |