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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 211.00 | 1 059.00 | 152.00 | 1 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 937.00 | 46 525.00 | 25 413.00 | 71 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 446.00 | 47 584.00 | 27 862.00 | 75 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
072 Créances – Autres | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
084 Disponibilités | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
110 Total général Actif | 104 632.00 | 47 584.00 | 57 048.00 | 104 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 913.00 | 132 108.00 | | 104 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 913.00 | 132 108.00 | | 104 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 785.00 | 26 584.00 | | 25 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 655.00 | -435.00 | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 36 064.00 | 41 426.00 | | 36 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | 6 340.00 | | 7 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 800.00 | 36 500.00 | | 26 800.00 |
252 Charges sociales | 22 322.00 | 23 338.00 | | 22 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 525.00 | 1 058.00 | | 4 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 699.00 | 134 812.00 | | 123 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 786.00 | -2 704.00 | | -18 786.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 735.00 | -2 731.00 | | -17 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 959.00 | | | 9 959.00 |