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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 434.00 | 182 181.00 | 24 254.00 | 206 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 842.00 | 136 813.00 | 28 029.00 | 164 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 026.00 | 322 121.00 | 59 905.00 | 382 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BN En cours de production de biens | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BT Marchandises | 32 870.00 | 2 516.00 | 30 354.00 | 32 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 891.00 | 124.00 | 26 767.00 | 26 891.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 882.00 | 3 019.00 | 148 863.00 | 151 882.00 |
CF Disponibilités | 614 080.00 | | 614 080.00 | 614 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 442.00 | 5 659.00 | 844 783.00 | 850 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 468.00 | 327 780.00 | 904 688.00 | 1 232 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 506 294.00 | 470 026.00 | | 506 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 823.00 | 58 668.00 | | 64 823.00 |
DL TOTAL (I) | 620 617.00 | 578 194.00 | | 620 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 617.00 | 32 088.00 | | 22 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 642.00 | 27 433.00 | | 12 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 371.00 | 99 716.00 | | 99 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 536.00 | 125 452.00 | | 139 536.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 183.00 | 284 870.00 | | 274 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 688.00 | 872 953.00 | | 904 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 541.00 | 257 436.00 | | 261 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 307.00 | | 780 307.00 | 780 307.00 |
FG Production vendue services | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 313.00 | | 1 172 313.00 | 1 172 313.00 |
FM Production stockée | | | 1 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | 75.00 | | 3 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | 6 742.00 | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 764.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | 3 978.00 | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 15 581.00 | | 17 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 449.00 | 1 034 066.00 | | 1 190 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 627.00 | 975 398.00 | | 1 125 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 823.00 | 58 668.00 | | 64 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 951.00 | | 23 731.00 | 370 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 657.00 | 382 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 657.00 | 371 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 202.00 | | 23 731.00 | 360 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 612.00 | 19 166.00 | 12 657.00 | 315 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 485.00 | 19 166.00 | 12 657.00 | 312 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
UX Autres créances clients | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 541.00 | 261 541.00 | | 261 541.00 |