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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 2 722.00 | 1 851.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
AP Constructions | 134 007.00 | 94 031.00 | 39 976.00 | 134 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610.00 | 2 848.00 | 2 762.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 543.00 | 106 052.00 | 49 490.00 | 155 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BT Marchandises | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 813.00 | 106 052.00 | 133 761.00 | 239 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -31 810.00 | -60 568.00 | | -31 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 351.00 | 28 758.00 | | 29 351.00 |
DL TOTAL (I) | 35 141.00 | 5 790.00 | | 35 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 754.00 | 36 249.00 | | 31 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 608.00 | 2 527.00 | | 17 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 688.00 | 14 405.00 | | 27 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | 40 204.00 | | 16 469.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 620.00 | 93 385.00 | | 98 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 761.00 | 99 175.00 | | 133 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
FG Production vendue services | 308 797.00 | | 308 797.00 | 308 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 801.00 | | 325 801.00 | 325 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 1 600.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 801.00 | 13 500.00 | | 24 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 953.00 | 15 100.00 | | 24 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 974.00 | 1 263.00 | | 2 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | 1 263.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 867.00 | 13 838.00 | | 16 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 463.00 | 332 498.00 | | 355 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 112.00 | 303 740.00 | | 326 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 351.00 | 28 758.00 | | 29 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 069.00 | 13 500.00 | 32 516.00 | 125 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 109.00 | 686.00 | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 769.00 | 13 391.00 | 31 830.00 | 121 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 754.00 | 14 511.00 | 17 243.00 | 31 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 334.00 | 45 578.00 | 757.00 | 46 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 620.00 | 81 377.00 | 17 243.00 | 98 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |