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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 360 248.00 | 1 175 499.00 | 184 749.00 | 1 360 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 913.00 | 94 752.00 | 27 162.00 | 121 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 038.00 | 336 149.00 | 109 888.00 | 446 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 525.00 | 1 608 000.00 | 326 525.00 | 1 934 525.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 668.00 | | 121 668.00 | 121 668.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 483.00 | 1 608 000.00 | 545 483.00 | 2 153 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 374.00 | -239 787.00 | | -170 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 105.00 | 69 413.00 | | 114 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 981.00 | 8 676.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 300 001.00 | 189 590.00 | | 300 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 411.00 | 142 470.00 | | 155 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 814.00 | 44 657.00 | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 71 774.00 | | 24 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 541.00 | 56 985.00 | | 54 541.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 6 791.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 482.00 | 322 676.00 | | 245 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 483.00 | 512 266.00 | | 545 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 760.00 | 267 992.00 | | 181 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 439.00 | 7 661.00 | | 49 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
FG Production vendue services | 805 925.00 | | 805 925.00 | 805 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 766.00 | | 811 766.00 | 811 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 990.00 | |
GE Autres charges | | | 35 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 694.00 | 5 472.00 | | 3 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | 5 472.00 | | 3 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | 5 080.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 958.00 | 892 183.00 | | 839 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 852.00 | 822 770.00 | | 725 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 105.00 | 69 413.00 | | 114 105.00 |