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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 559.00 | 104 850.00 | 1 709.00 | 106 559.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 42 709.00 | 36 164.00 | 6 545.00 | 42 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 359.00 | 1 395 264.00 | 188 095.00 | 1 583 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193 470.00 | 2 628 319.00 | 565 151.00 | 3 193 470.00 |
BF Prêts | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 403.00 | | 104 403.00 | 104 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 984.00 | 4 164 598.00 | 1 057 386.00 | 5 221 984.00 |
BN En cours de production de biens | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BP En cours de production de services | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
BT Marchandises | 12 505 235.00 | 558 345.00 | 11 946 890.00 | 12 505 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 985.00 | 288 376.00 | 1 776 609.00 | 2 064 985.00 |
BZ Autres créances | 3 203 228.00 | | 3 203 228.00 | 3 203 228.00 |
CF Disponibilités | 1 930 902.00 | | 1 930 902.00 | 1 930 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 814 249.00 | 846 721.00 | 18 967 529.00 | 19 814 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 036 234.00 | 5 011 319.00 | 20 024 915.00 | 25 036 234.00 |
CU Autres participations | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 3 284 000.00 | 3 284 000.00 | | 3 284 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 490.00 | 1 314 603.00 | | 1 241 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 800.00 | -73 113.00 | | -28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 212 690.00 | 6 241 490.00 | | 6 212 690.00 |
DP Provisions pour risques | 38 665.00 | 34 669.00 | | 38 665.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 38 665.00 | 123 350.00 | | 38 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 232.00 | 3 043 154.00 | | 2 515 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 814.00 | 251 954.00 | | 261 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 10 562.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772 310.00 | 11 189 568.00 | | 9 772 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 963.00 | 702 870.00 | | 648 963.00 |
EA Autres dettes | 484 024.00 | 428 154.00 | | 484 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 217.00 | 82 932.00 | | 89 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 773 560.00 | 15 709 194.00 | | 13 773 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 024 915.00 | 22 074 035.00 | | 20 024 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 157 623.00 | 44 611.00 | 36 202 235.00 | 36 157 623.00 |
FG Production vendue services | 2 999 556.00 | 1 550.00 | 3 001 105.00 | 2 999 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 157 179.00 | 46 161.00 | 39 203 340.00 | 39 157 179.00 |
FM Production stockée | | | -7 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 043 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 651 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 453 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 665.00 | |
GE Autres charges | | | 78 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 040 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 637.00 | 15 851.00 | | 44 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 501.00 | 60 087.00 | | 88 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 681.00 | 88 685.00 | | 88 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 819.00 | 164 622.00 | | 221 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 103.00 | 49 131.00 | | 47 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 371.00 | 47 392.00 | | 58 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 474.00 | 96 523.00 | | 105 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 345.00 | 68 099.00 | | 116 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 066.00 | 73 052.00 | | 46 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 271 358.00 | 39 218 187.00 | | 40 271 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 300 159.00 | 39 291 300.00 | | 40 300 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 800.00 | -73 113.00 | | -28 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 318.00 | | 530 499.00 | 4 864 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 396.00 | 128 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 832.00 | 5 221 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 436.00 | 4 819 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 253.00 | | | 274 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481 475.00 | | 505 499.00 | 4 481 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 589.00 | | 25 000.00 | 108 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052 288.00 | 221 375.00 | 109 065.00 | 4 052 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 866.00 | 1 984.00 | | 102 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949 421.00 | 219 391.00 | 109 065.00 | 3 949 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 350.00 | 38 665.00 | 123 350.00 | 123 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 566 926.00 | 593 067.00 | 601 648.00 | 566 926.00 |
6T Sur comptes clients | 291 397.00 | 649.00 | 3 669.00 | 291 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 322.00 | 593 715.00 | 605 317.00 | 858 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 672.00 | 632 380.00 | 728 667.00 | 981 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 380.00 | 639 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 001.00 | 259 001.00 | | 259 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772 310.00 | 9 772 310.00 | | 9 772 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 237.00 | 275 237.00 | | 275 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 281.00 | 295 281.00 | | 295 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 024.00 | 484 024.00 | | 484 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
UP Prêts | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 403.00 | | 104 403.00 | 104 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 674.00 | 1 754 674.00 | | 1 754 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 311.00 | 310 311.00 | | 310 311.00 |
VB T. V. A. | 187 265.00 | 187 265.00 | | 187 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 583.00 | 1 011 583.00 | | 1 011 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204 121.00 | 2 204 121.00 | | 2 204 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 111.00 | 66 667.00 | 244 444.00 | 311 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 667.00 | | | 526 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 993.00 | 2 002 993.00 | | 2 002 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 360.00 | 5 323 957.00 | 104 403.00 | 5 428 360.00 |
VW T.V.A. | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 771 560.00 | 13 527 117.00 | 244 444.00 | 13 771 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |