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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 559.00 | 2 733.00 | 7 826.00 | 10 559.00 |
BZ Autres créances | 2 570 137.00 | | 2 570 137.00 | 2 570 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 580 696.00 | 2 733.00 | 2 577 963.00 | 2 580 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 196.00 | 2 733.00 | 2 578 463.00 | 2 581 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 604.00 | -581 255.00 | | -1 074 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 257.00 | -493 348.00 | | 2 060 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 652.00 | -986 603.00 | | 1 073 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 280.00 | 18 866.00 | | 5 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 280.00 | 28 866.00 | | 5 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 099.00 | 816 662.00 | | 1 265 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 457.00 | 21 043.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 405.00 | 236 381.00 | | 31 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 835.00 | 441 900.00 | | 176 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 897.00 | | |
EA Autres dettes | 21 039.00 | 6 484.00 | | 21 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 531.00 | 1 525 367.00 | | 1 499 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 463.00 | 567 630.00 | | 2 578 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | -91 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 3 345.00 | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401 120.00 | 3 345.00 | | 2 401 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 305.00 | | | 196 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 861.00 | | | 239 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161 259.00 | 3 345.00 | | 2 161 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 496.00 | 1 602 224.00 | | 2 843 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 240.00 | 2 095 572.00 | | 783 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 257.00 | -493 348.00 | | 2 060 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 810.00 | | 72 844.00 | 4 237 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 522.00 | 4 271 632.00 | 500.00 | 38 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 522.00 | 4 240 242.00 | | 38 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 920.00 | | 72 844.00 | 4 205 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 310.00 | 90 016.00 | 4 075 327.00 | 3 985 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 30 490.00 | 31 390.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 410.00 | 59 527.00 | 4 043 937.00 | 3 984 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 866.00 | 1 200.00 | 24 786.00 | 28 866.00 |
6T Sur comptes clients | 2 698.00 | 711.00 | 676.00 | 2 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698.00 | 711.00 | 676.00 | 2 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 564.00 | 1 911.00 | 25 462.00 | 31 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | 25 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 099.00 | 1 265 099.00 | | 1 265 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VP Divers | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405 820.00 | 2 405 820.00 | | 2 405 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 196.00 | 2 581 196.00 | | 2 581 196.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 074.00 | 1 495 074.00 | | 1 495 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 40.00 | | |