| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 146.00 | 211 320.00 | 19 826.00 | 231 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 915.00 | 181 382.00 | 66 533.00 | 247 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 170.00 | 702 968.00 | 651 202.00 | 1 354 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
BF Prêts | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 178.00 | 1 095 670.00 | 926 508.00 | 2 022 178.00 |
BT Marchandises | 4 306 417.00 | 333 286.00 | 3 973 131.00 | 4 306 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 675.00 | | 447 675.00 | 447 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961 979.00 | 216 997.00 | 5 744 982.00 | 5 961 979.00 |
BZ Autres créances | 511 992.00 | | 511 992.00 | 511 992.00 |
CF Disponibilités | 488 872.00 | | 488 872.00 | 488 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 811 433.00 | 550 283.00 | 11 261 150.00 | 11 811 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 611.00 | 1 645 952.00 | 12 187 659.00 | 13 833 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 703.00 | | | 233 703.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 558 107.00 | 4 975 008.00 | | 5 558 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 560.00 | 583 099.00 | | 693 560.00 |
DL TOTAL (I) | 6 363 277.00 | 5 669 718.00 | | 6 363 277.00 |
DP Provisions pour risques | 102 750.00 | 31 160.00 | | 102 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 750.00 | 31 160.00 | | 102 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 701.00 | 2 747 368.00 | | 1 387 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 904.00 | 599 887.00 | | 368 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 795.00 | 1 361 322.00 | | 2 395 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 618.00 | 1 197 167.00 | | 1 484 618.00 |
EA Autres dettes | 67 313.00 | 98 999.00 | | 67 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 721 631.00 | 6 004 743.00 | | 5 721 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 187 659.00 | 11 705 620.00 | | 12 187 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 721 631.00 | 6 004 743.00 | | 5 721 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 530 100.00 | 797 134.00 | 34 327 234.00 | 33 530 100.00 |
FG Production vendue services | 857 203.00 | 23 128.00 | 880 331.00 | 857 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 387 302.00 | 820 262.00 | 35 207 564.00 | 34 387 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 447 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 787 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 750.00 | |
GE Autres charges | | | 169 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 637 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 973.00 | 5 280.00 | | 13 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 092.00 | 11 967.00 | | 28 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 065.00 | 17 247.00 | | 42 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 211.00 | 10 674.00 | | 29 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 211.00 | 11 224.00 | | 29 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 854.00 | 6 023.00 | | 12 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 550.00 | 98 163.00 | | 106 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 788.00 | 272 186.00 | | 286 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 907 071.00 | 34 779 509.00 | | 35 907 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 213 511.00 | 34 196 410.00 | | 35 213 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 560.00 | 583 099.00 | | 693 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 989.00 | | 596 710.00 | 1 669 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 656.00 | 196 865.00 | 2 022 178.00 | 47 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 4 066.00 | 231 146.00 | 6 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 372.00 | 192 798.00 | 1 663 454.00 | 41 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 464.00 | | 23 033.00 | 218 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 940.00 | | 558 684.00 | 1 338 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 584.00 | | 14 994.00 | 112 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 607.00 | 248 714.00 | 167 652.00 | 1 014 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 907.00 | 44 479.00 | 4 066.00 | 170 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 701.00 | 204 235.00 | 163 586.00 | 843 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 160.00 | 82 750.00 | 11 160.00 | 31 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 782.00 | 225 503.00 | | 107 782.00 |
6T Sur comptes clients | 228 714.00 | 97 518.00 | 109 235.00 | 228 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 497.00 | 323 021.00 | 109 235.00 | 336 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 657.00 | 405 771.00 | 120 395.00 | 367 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 771.00 | 120 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 795.00 | 2 395 795.00 | | 2 395 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 901.00 | 494 901.00 | | 494 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 753.00 | 436 753.00 | | 436 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UP Prêts | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 728 277.00 | 5 728 277.00 | | 5 728 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 703.00 | | 233 703.00 | 233 703.00 |
VB T. V. A. | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387 701.00 | 1 387 701.00 | | 1 387 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 879.00 | 373 879.00 | | 373 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 642.00 | 6 334 766.00 | 360 876.00 | 6 695 642.00 |
VW T.V.A. | 469 407.00 | 469 407.00 | | 469 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 727.00 | 5 352 727.00 | | 5 352 727.00 |