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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 224 070.00 | 192 681.00 | 31 390.00 | 224 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 616.00 | 63 682.00 | 14 934.00 | 78 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 924.00 | 59 221.00 | 49 704.00 | 108 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 128.00 | 323 234.00 | 120 894.00 | 444 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
BN En cours de production de biens | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
BZ Autres créances | 109 823.00 | | 109 823.00 | 109 823.00 |
CF Disponibilités | 220 248.00 | | 220 248.00 | 220 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 421.00 | | 598 421.00 | 598 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 550.00 | 323 234.00 | 719 316.00 | 1 042 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 506.00 | 262 506.00 | | 262 506.00 |
DH Report à nouveau | 104 089.00 | 93 578.00 | | 104 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 523.00 | 110 510.00 | | 34 523.00 |
DL TOTAL (I) | 409 918.00 | 475 394.00 | | 409 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 955.00 | 177 313.00 | | 230 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 524.00 | 47 641.00 | | 73 524.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 848.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 398.00 | 225 932.00 | | 309 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 316.00 | 701 326.00 | | 719 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 398.00 | 225 932.00 | | 309 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 246.00 | | 47 882.00 | 396 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 729.00 | | 47 882.00 | 363 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 089.00 | 23 145.00 | | 300 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 439.00 | 23 145.00 | | 292 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 955.00 | 230 955.00 | | 230 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VC Groupe et associés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 205.00 | 207 205.00 | 2 000.00 | 209 205.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 398.00 | 309 398.00 | | 309 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 2 358.00 | | 2 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 553.00 | 24 803.00 | | 15 553.00 |
ST Autres comptes | 120 590.00 | 119 167.00 | | 120 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 678.00 | 16 878.00 | | 20 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 283.00 | 79 887.00 | | 61 283.00 |
YT Sous‐traitance | 69 230.00 | 9 376.00 | | 69 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | 1 817.00 | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 141.00 | 4 175.00 | | 4 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 741.00 | 100 865.00 | | 141 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 435.00 | 139 626.00 | | 212 435.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 882.00 | 170 224.00 | | 227 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |